Stand: 08.09.2020
Als Net Asset Value (alternativ: NAV oder Nettoinventarwert) wird der Wert aller Vermögensgegenstände eines Investmentsfonds, abzüglich seiner Verbindlichkeiten, bezeichnet. Er wird in der Regel täglich von der Depotbank berechnet und durch die Fondsanteile geteilt. Der Net Asset Value entspricht bei bösengehandelten Fonds nicht immer dem Börsenkurs, weil in diesen auch die Erwartungen der Anleger eingehen.
