HANetf und Saba Capital lancieren aktiven Multi-Asset-ETF auf Xetra

Der neue ETF nutzt eine aktive Multi-Asset-Strategie mit Fokus auf Investmenttrusts und soll Kapitalwachstum mit Dividendenerträgen vereinen.

Der SABA Capital Investment Trusts UCITS ETF (ISIN: IE0008RSSHT4) erweitert HANetf sein Angebot um ein aktiv gemanagtes Produkt, das primär in Investmentgesellschaften investiert. Der Fonds kombiniert den Anspruch auf Kapitalzuwachs mit der Möglichkeit, Dividendenerträge zu erzielen und richtet sich an Anleger, die ein diversifiziertes Engagement in Investmenttrusts suchen.

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Anlageziel & Strategie

Der aktive ETF verfolgt eine aktive Multi-Asset-Strategie. Ziel ist es, durch gezielte Auswahl von Investmentgesellschaften sowohl Kapitalwachstum als auch Dividendeneinnahmen zu generieren. Das Portfoliomanagement analysiert dabei eine breite Palette an Anlageklassen innerhalb von Investment Trusts, darunter Aktien, Anleihen und alternative Investments.

Laut HANetf nutz das neue Produkt dazu fundamentale Analysen zur Identifikation von Anlagechancen mit attraktiven Merkmalen. Dabei werden unter anderem der Abschlag zum Nettoinventarwert (NAV), der relative Abschlag gegenüber Vergleichsprodukten, die Liquidität des Investment Trusts und der zugrunde liegenden Vermögenswerte, die Aktionärsstruktur sowie das verwaltete Vermögen (AUM) berücksichtigt.

Entscheidend ist die Einzeltitelauswahl ist, dass der aktive ETF einen Total-Return-Ansatz verfolgt. Statt einen Index abzubilden, bewertet das Team Chancen und Risiken verschiedener Investmenttrusts und gewichtet diese aktiv im Portfolio. So sollen Marktchancen flexibel genutzt werden und Risiken in volatilen Phasen unter Kontrolle bleiben.

Hinweis: Interessierte Anleger sollten beachten, dass aktive ETFs nicht wie klassische ETFs einen Index passiv abbilden, sondern der ETF nur als “Hülle” für eine aktive Investmentstrategie verwendet wird.

Portfolio & Replikation

Das Portfolio besteht aktuell aus 15 Positionen, bei denen es sich ausschließlich aus Anteilen börsennotierter Investmentgesellschaften handelt. Diese Investmenttrusts decken Sektoren wie Technologie, Grundstoffe, Immobilien oder Hochzinsanleihen ab.

Sektorenaufteilung

Eine festgelegte Benchmark gibt es nicht, da das Portfolio aktiv gesteuert wird. Dementsprechend erfolgt keine indexbasierte Replikation, sondern eine diskretionäre Titelauswahl durch das Managementteam. Die Zusammensetzung kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements angepasst werden.

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Ausschüttung & Gebühren

Der aktive ETF nutzt eine Thesaurierungsstrategie, d. h., erwirtschaftete Dividenden und Zinsen werden im Fondsvermögen reinvestiert. Dies begünstigt den Zinseszinseffekt und eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

Die Total Expense Ratio (TER) beträgt 1,50 % p. a. und deckt sämtliche laufenden Kosten ab. Eine Performancegebühr oder zusätzliche Entgelte sind nicht angegeben.

Börsennotierung & Regulatorik

Der SABA Capital Investment Trusts UCITS ETF ist an mehreren europäischen Börsen gelistet. Unter anderem wird er an der London Stock Exchange, an der Deutschen Börse Xetra und der Borsa Italiana gehandelt.

Der Fonds ist in Irland domiziliert und unterliegt als UCITS-Investmentfonds den Regularien der Europäischen Union. Als UCITS-Produkt profitiert er von einem strengen Aufsichtsrahmen, der Anlegern Transparenz, Diversifikation und Liquidität garantiert.

ETF Übersicht

Praktische Hinweise für Anleger

• Diversifikation: Der Fonds bündelt verschiedene Investmenttrusts und bietet damit Zugang zu unterschiedlichen Anlageklassen über eine Einzeltitelauswahl.
• Kostenaspekt: Mit einer TER von 1,50 % liegt der ETF im Durchschnitt aktiv gemanagter Produkte.
• Thesaurierungseffekt: Die Wiederanlage von Erträgen kann den langfristigen Vermögensaufbau unterstützen.
• Aktive Steuerung: Das Management entscheidet autonom über Zusammensetzung und Gewichtung.
• Marktrisiko: In Phasen hoher Volatilität kann die Performance einzelner Investmenttrusts starken Schwankungen unterliegen.

Fazit

Der SABA Capital Investment Trusts UCITS ETF stellt eine aktive, auf Investmentgesellschaften fokussierte Lösung dar, die Kapitalwachstum und Dividendenpotenzial miteinander verbindet.

Mit seiner UCITS-Struktur und der Notierung an mehreren etablierten Börsen kommt der Fonds sowohl den Anforderungen von Transparenz und Regulierung als auch dem Wunsch nach einer breit diversifizierten Multi-Asset-Strategie entgegen.

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