Erdgas-ETFs: Welcher ist der beste? 🏔️ ETF.at

Warum in Erdgas-ETFs investieren?

Energie ist Teil unseres Alltags: Beim Heizen, in der Industrie und bei der Stromproduktion spielt Erdgas eine zentrale Rolle. Die Versorgungslage, geopolitische Ereignisse und der zunehmende Handel mit verflüssigtem Gas (LNG) sorgen für sichtbare Marktbewegungen. Diese Situation macht das Thema sowohl für taktische als auch strategische Investoren interessant.

Erdgas gilt oft als Übergangsenergieträger in der Dekarbonisierung, ist regional stark nachgefragt und reagiert empfindlich auf Angebots-Unterbrechungen sowie Witterungseinflüsse. Diese Eigenschaften führen zu höheren Kursschwankungen als bei breit gestreuten Rohstoff-ETFs.

Dieser Ratgeber bietet einen Überblick der besten Erdgas-ETFs sortiert nach Performance, Kosten und Fondsvolumen. Zusätzlich erhalten interessierte Anleger Informationen zu Entwicklungen und Trends, sowie möglichen Chancen und Risiken. Einsteiger soll unsere einfache Kurzanleitung beim Investment in Erdgas-ETFs unterstützen.

Wie in Erdgas-ETFs investieren?

ETFs vereinen transparente Kostenstrukturen und einfache Handelbarkeit. Gleichzeitig sollten Anleger die höhere Volatilität und mögliche Konzentrationsrisiken beachten.

Für viele thematische Rohstoff-ETFs bildet ein branchenspezifischer Index die Grundlage, der Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette oder direkte Rohstoffkontrakte abbildet. Anleger sollten auf Indexdefinition, Replikationsmethode und die Zusammensetzung des zugrundeliegenden Index achten, um Überraschungen bei Tracking und Risiko zu vermeiden.

In 5 einfachen Schritten zum Erdgas-ETF:

1. ETF finden: Passenden Erdgas-ETF auswählen (Kosten, AUM und Factsheet beachten).
2. Depot eröffnen: Geeigneten Online-Broker für Erdgas-ETF finden und Depot eröffnen.
3. Depotanteil bestimmen: Anteil von Erdgas-ETFs am Depotvolumen festlegen.
4. Order aufgeben: Einmalig oder per ETF-Sparplan in den Erdgas-ETFs investieren.
5. Beobachten: Performance und Marktentwicklungen von Erdgas-ETF verfolgen.

Tipp: Jetzt den passenden Anbieter in unserem Vergleich ETF Broker für Österreich finden, um in Erdgas-ETFs zu investieren.

Marktanalyse: Entwicklung & Trends

Der Erdgasmarkt wird von mehreren, teils konträren Trends geprägt. Auf der Nachfrageseite dämpfen Effizienzmaßnahmen und der Ausbau erneuerbarer Energiequellen langfristig das Wachstumspotenzial. Kurz- bis mittelfristig können witterungsbedingte Spitzen, industrielle Nachfrage und LNG-Exporte jedoch zu Preisausschlägen führen.

Auf der Angebotsseite wirken technologische Entwicklungen in der Fördertechnik sowie geopolitische Ereignisse stark preistreibend. Die zunehmende Verknappung in einigen Regionen und die Infrastruktur für LNG-Export/Import sind wesentliche Einflussfaktoren. Anleger sollten daher einen Zeithorizont und Risikoappetit definieren, bevor sie ein Engagement eingehen.

Unterschied: Erdgas-ETC & Erdgas-ETF

Wenn du schon mal nach einem einfachen Weg gesucht hast, in Erdgas zu investieren, bist du sicher auf Begriffe wie Erdgas-ETF und Erdgas-ETC gestoßen. Klingt fast gleich, meint aber nicht das Gleiche. Und genau hier liegt oft die Verwirrung.

ETP (Exchange Traded Product) ist ein Sammelbegriff für börsengehandelte Anlageprodukte, die einen Basiswert nachbilden, wie z. B. Bitcoin, Gold oder Erdgas. Es gibt drei Hauptarten von ETPs:

• ETCs (Exchange Traded Commodities): Speziell für Rohstoffe gedacht
• ETFs: Sonderform mit eigenem Fondsvermögen, oft physisch besichert
• ETNs (Exchange Traded Notes): Schuldverschreibungen ohne echtes Eigentum am Basiswert

Wichtig: Nicht alles was sich „Erdgas-Produkt“ nennt, ist auch ein ETF.

Was ist ein Erdgas-ETC?

Rohstoffe wie Erdgas werden nicht als ETF, sondern als ETC (Exchange Traded Commodity) gehandelt. Technisch betrachtet ist ein ETC keine Fondsbeteiligung, sondern eine Inhaberschuldverschreibung.

Viele Erdgas-ETCs sind mit physischem Erdgas besichert, das in Hochsicherheitslagern verwahrt wird. Das bedeutet, dass für jede Einheit des Erdgas-ETCs tatsächlich Erdgas im Depot vorhanden ist. Trotzdem ist die rechtliche Konstruktion eine Schuldverschreibung. Das bedeutet, dass du im Ernstfall nur einen Anspruch gegenüber dem Emittenten hast.

Beispiele Erdgas-ETCs:

• BNPP Natural Gas ETC
• WisdomTree Natural Gas ETC
• WisdomTree European Natural Gas ETC

Tipp: Im Factsheet steht, ob echtes Erdgas gekauft wird. Achte immer auf Begriffe wie „physisch besichert“, „vollständig hinterlegt“ und „getrennt verwahrtes Sondervermögen“, wenn du dich für ein Produkt interessierst.

Was ist ein Erdgas-ETF?

Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein regulierter Investmentfonds, der an der Börse gehandelt wird. Er fällt unter die europäische UCITS-Richtlinie, was strenge Vorschriften zu Risikostreuung, Transparenz und Anlegerschutz bedeutet.

Bei einem klassischen Erdgas-ETF müsste der Fonds rechtlich gesehen in mehrere verschiedene Vermögenswerte investieren, um die Anforderungen zur Risikostreuung zu erfüllen. Hier liegt genau das Problem. Erdgas ist nur ein einzelner Rohstoff. Deshalb gibt es in Europa keine echten Erdgas-ETFs, weil sie die Anforderungen der UCITS-Richtlinie nicht erfüllen.

Zusammenfassung

In Europa sind ETFs nicht wie in den USA für ein einzelnes Asset wie Erdgas zugelassen. Aus diesem Grund werden in Europa ETCs für Single Assets wie Erdgas genutzt. Diese sind ähnlich wie ETFs an der Börse handelbar, unterliegen aber anderen regulatorischen Rahmenbedingungen.

Hinweis: Wer weder auf Erdgas-ETFs noch auf Erdgas-ETCs vertrauen möchte, findet in unserer ETF Suche weitere Themen-ETFs (Keine Anlageberatung).

Chancen & Risiken

Erdgas-ETFs bieten hohe Renditechancen durch strukturelle Nachfrage und Angebotsknappheiten, bringen jedoch eine erhöhte Volatilität mit sich. Nachfolgend die wichtigsten Chancen und Risiken im Überblick.

Chancen:

• Nachfrage als Übergangsenergieträger: Erdgas kann kurzfristig als Ersatz für höher-emittierende Brennstoffe gefragt sein, was Kurspotenzial schafft.
• Geopolitische Preistreiber: Angebotsengpässe oder Exportbeschränkungen können kurzfristige Renditechancen bieten.
• LNG-Wachstum: Ausbau von Verflüssigungs- und Importkapazitäten eröffnet neue Handelsströme und Marktsegmente.

Risiken:

• Preisvolatilität: Witterung, Lagerbestände und kurzfristige Angebotsänderungen führen zu starken Schwankungen.
• Regulatorische Risiken: Klimapolitik und Substitutionsdruck durch erneuerbare Energien können die Nachfrage langfristig reduzieren.
• Konzentrationsrisiken: Thematische ETFs sind oft auf wenige Firmen oder Kontrakte konzentriert, was spezifische Unternehmens- oder Markt-Risiken erhöht.

Der beste Erdgas-ETF

ETF-Sparplan: Erdgas-ETF

Wer günstig in einen Erdgas-ETF investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.

Mit einem ETF-Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig in einen Erdgas-ETF zu investieren. Einen ETF Sparplan kannst du bei einem Online Broker anlegen. Diese bieten deutlich bessere Konditionen im Vergleich zu einer Filialbank.

Die komplette Übersicht der Broker für einen Erdgas-ETF findest du in unserem Vergleich "ETF Sparplan für Österreich". Alternativ findest du die Top 3 ETF-Sparplan-Anbieter in der folgenden Tabelle:

Fazit

Erdgas bietet als Markt Chancen durch kurzfristige Nachfrage- und Angebotsverschiebungen sowie durch wachsenden LNG-Handel. Bei der Auswahl eines Produkts spielen Kosten, Fondsvolumen und die Methodik der Indexabbildung eine entscheidende Rolle.

Das Investment in Erdgas-ETFs ist einfach umsetzbar, erfordert aber eine bewusste Gewichtung im Depot. Diese ETFs eignen sich in der Regel nur als Beimischung zu einem breit diversifizierten Depot und können kurzfristig starken Schwankungen unterliegen (keine Anlageberatung).

Tipp: Mit unserem ETF Sparplan-Rechner kannst du berechnen, wie sich dein Vermögen mit einem Erdgas-ETF über die Zeit entwickelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist ein Erdgas-ETF breit genug diversifiziert?

Durch Diversifikation soll das unsystematische Risiko des Portfolios verringert werden. Das unsystematische Risiko beschreibt das Risiko das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur ein Anlageobjekt wie beispielsweise einen nicht marktbreiten ETF investiert.

Ein Erdgas-ETF ist nicht so breit gestreut wie z.B. ein ETF auf den FTSE All-World. Mit so einem marktbreiten Basis-Investment profitieren Sparer von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und reduzieren gleichzeitig das Anlagerisiko.

Wer stärker in einzelne Themen investieren möchte, sollte das nur als Beimischung zu einem breiten Basisinvestment wie dem MSCI World oder FTSE All-World (Keine Anlageberatung).