FTSE Developed-ETFs: Welcher ist der beste? 🏔️ ETF.at

Was ist der FTSE Developed?

Für Anleger, die ihr Portfolio international diversifizieren möchten, bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Eine besonders attraktive Option sind börsengehandelte Indexfonds, die eine breite Streuung über entwickelte Märkte weltweit ermöglichen. Der FTSE Developed-Index stellt dabei eine interessante Alternative zu bekannten Indizes dar und gewinnt zunehmend an Bedeutung für langfristig orientierte Investoren.

FTSE Developed-ETFs ermöglichen Anlegern eine kostengünstige Investition in die größten Unternehmen der entwickelten Industrieländer weltweit. Mit fast 2.000 Unternehmen bildet der Index einen Großteil der weltweiten Marktkapitalisierung in Industrieländern ab und stellt das Pendant des Indexanbieters FTSE zum bekannten MSCI World-Index dar. Durch die breite geografische und sektorale Streuung profitieren Anleger von der wirtschaftlichen Entwicklung der Industrienationen.

Dieser Ratgeber erklärt die Funktionsweise von FTSE Developed-ETFs, zeigt Chancen und Risiken auf und gibt einen Überblick über das aktuelle Marktumfeld. Zudem werden die verfügbaren Produkte nach Performance, Kosten und Fondsvolumen verglichen, um Anlegern bei der Auswahl des passenden ETFs zu helfen.

Warum ist der FTSE Developed so beliebt?

Die Beliebtheit des FTSE Developed-Index liegt in seiner umfassenden Abbildung der entwickelten Märkte weltweit begründet. Im Gegensatz zu regional begrenzten Indizes investieren Anleger hier in bekannte Unternehmen aus Nordamerika, Europa und der Asien-Pazifik-Region. Diese geografische Diversifikation reduziert das Länderrisiko und ermöglicht eine Teilhabe an verschiedenen Konjunkturzyklen.

Für Anleger bieten FTSE Developed-ETFs den Vorteil einer regelbasierten, breit gestreuten Anlage zu niedrigen Kosten. Die passive Verwaltung sorgt für deutlich geringere Gebühren im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds, während gleichzeitig eine hohe Transparenz bezüglich der Indexzusammensetzung besteht. Die automatische Anpassung der Gewichtung nach Marktkapitalisierung stellt sicher, dass die erfolgreichsten Unternehmen entsprechend berücksichtigt werden.

Top 5 Länder: FTSE Developed Index

Im Vergleich zu anderen weltweiten Indizes wie dem MSCI World zeichnet sich der FTSE Developed durch eine etwas andere Länder- und Sektorengewichtung aus. Während beide Indizes die entwickelten Märkte abbilden, können sich durch unterschiedliche Auswahlkriterien und Gewichtungsmethoden leichte Abweichungen in der Performance ergeben, was zusätzliche Diversifikationsmöglichkeiten bietet.

Top 5 Holdings: FTSE Developed Index

Chancen & Risiken

FTSE Developed-ETFs bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, von der langfristigen Wertentwicklung der größten Unternehmen in entwickelten Märkten zu profitieren. Wie bei jeder Anlageform sollten jedoch sowohl die Chancen als auch die Risiken sorgfältig abgewogen werden.

Chancen:

• Breite Diversifikation: Investition in knapp 2.000 Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Sektoren
• Bewährte Märkte: Fokus auf politisch und wirtschaftlich stabile Industrieländer
• Dividendenerträge: Teilhabe an Ausschüttungen der enthaltenen Unternehmen
• Transparenz: Klare Indexregeln und regelmäßige Veröffentlichung der Zusammensetzung

Risiken:

• Marktrisiko: Kursverluste bei negativer Entwicklung der Aktienmärkte
• Währungsrisiko: Wechselkursschwankungen bei ausländischen Investments
• Konzentration auf entwickelte Märkte: Keine Teilhabe am Wachstumspotenzial von Schwellenländern
• Schwergewicht USA: Unternehmen aus den USA machen über 70 % des Index aus.

Marktanalyse: Entwicklung & Trends

Die entwickelten Märkte haben in den vergangenen Jahren von verschiedenen Trends profitiert. Insbesondere die Digitalisierung, der Wandel zu nachhaltigen Technologien und die demografische Entwicklung haben die Unternehmen in den FTSE Developed-Ländern geprägt. Die USA dominieren dabei weiterhin mit einem hohen Anteil an Technologieunternehmen, während Europa und Japan eher durch traditionelle Industrien und den Finanzsektor vertreten sind.

Die Geldpolitik der großen Zentralbanken beeinflusst maßgeblich die Bewertung der in den entwickelten Märkten gelisteten Unternehmen. Niedrige Zinsen haben in der Vergangenheit zu höheren Aktienbewertungen geführt, während Zinserhöhungen oft mit Korrekturen einhergingen. Die unterschiedlichen wirtschaftlichen Zyklen in den verschiedenen Regionen können dabei sowohl stabilisierend als auch verstärkend wirken, je nach globaler Konjunkturlage.

Vanguard FTSE Developed World Performance (2014 - 2025)

Der beste FTSE Developed-ETF

Aktuell wird das Thema von 3 ETFs abgebildet. Wir haben in diesem Ratgeber die Top 3 in den Bereichen Performance, Kosten und Fondsvolumen verglichen. Mehr ETFs findest du in unserer ETF Suche.

Performance

In 2024 hat der Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (ISIN: IE00BKX55T58) eine Rendite von +25,38 % erzielt.

Kosten

Der Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation (ISIN: IE000CVOSY02) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,09 % pro Jahr.

Fondsvolumen

Der Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (ISIN: IE00BK5BQV03) verwaltet ein Anlagevolumen (AUM) von 4.465 Mio. Euro.

ETF-Sparplan: FTSE Developed-ETF

Wer günstig in einen FTSE Developed-ETF investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.

Mit einem ETF-Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig in einen FTSE Developed-ETF zu investieren. Einen ETF Sparplan kannst du bei einem Online Broker anlegen. Diese bieten deutlich bessere Konditionen im Vergleich zu einer Filialbank.

Die komplette Übersicht der Broker für einen FTSE Developed-ETF findest du in unserem Vergleich "ETF Sparplan für Österreich". Alternativ findest du die Top 3 ETF-Sparplan-Anbieter in der folgenden Tabelle:

Fazit

Die Investition in entwickelte Märkte über ETFs bietet eine attraktive Möglichkeit zur weltweiten Diversifikation des Portfolios. Die breite Streuung über knapp 2.000 Unternehmen machen diese Anlageform besonders interessant für langfristige Investitionen. Bei der Auswahl sollten Anleger neben der Performance auch das Fondsvolumen und die Kostenstruktur berücksichtigen, da diese Faktoren die langfristige Entwicklung des Investments beeinflussen können.

Als breit diversifizierte Beimischung zum Portfolio können FTSE Developed-ETFs eine sinnvolle Ergänzung darstellen (keine Anlageberatung).

Tipp: Mit unserem ETF Sparplan-Rechner kannst du berechnen, wie sich dein Vermögen mit einem FTSE Developed-ETF über die Zeit entwickelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist ein FTSE Developed-ETF breit genug diversifiziert?

Durch Diversifikation soll das unsystematische Risiko des Portfolios verringert werden. Das unsystematische Risiko beschreibt das Risiko das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur ein Anlageobjekt wie beispielsweise einen nicht marktbreiten ETF investiert.

Ein FTSE Developed-ETF legt in knapp 2.000 Unternehmen an und ist damit breit über die Industrieländer gestreut. Mit so einem marktbreiten Investment profitieren Sparer von der wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Ländern. Allerdings investieren sie nicht in Schwellenländer wie China oder Indien.

Wer einfach und global investieren will, ist bei einem FTSE All-World-ETF gut aufgehoben. Dieser ETF vereint Industrie- und Schwellenländer in einem Produkt. Dabei werden ungefähr 90 % in Industrieländer und 10 % in Schwellenländer investiert.

Bei einem klassischen 70/30-Portfolio werden ein FTSE Developed ETF (70 %) und ein FTSE Emerging-ETF (30 %) miteinander kombiniert. So können FTSE Developed-Anleger mit einem zusätzlichen ETF in Schwellenländer investieren und ihre Geldanlage weiter streuen.

Anleger die zusätzlich noch stärker in Österreich oder Deutschland investieren wollen, können einfach einen Österreich-ETF oder DAX-ETF erwerben (Keine Anlageberatung).