FTSE MIB-ETFs: Welcher ist der beste? 🏔️ ETF.at

Was ist der FTSE MIB?

Italiens Wirtschaft und ihre Großunternehmen prägen seit Jahrzehnten das europäische Marktgeschehen. Von Mode über Automotive bis hin zu Banken haben sich italienische Konzerne als wichtige Akteure etabliert. Diese Relevanz macht Investments in den italienischen Aktienmarkt für Anleger interessant, die gezielt von der Entwicklung einer der größten Volkswirtschaften Europas profitieren möchten.

Der FTSE MIB-Index bildet die 40 größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen Italiens ab und bietet Anlegern über ETFs eine einfache Möglichkeit, breit gestreut in den italienischen Aktienmarkt zu investieren. Diese börsengehandelten Indexfonds ermöglichen es, kostengünstig und transparent an der Wertentwicklung italienischer Spitzenunternehmen teilzuhaben, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen.

Dieser Ratgeber zeigt, wie FTSE MIB-ETFs funktionieren, welche Chancen und Risiken sie bieten und gibt einen aktuellen Marktüberblick. Zudem werden die verfügbaren Produkte nach Performance, Kosten und Fondsvolumen verglichen, um die Auswahl zu erleichtern.

Warum ist der FTSE MIB so beliebt?

Der Index repräsentiert bekannte italienische Marken und Konzerne, die weit über die Landesgrenzen hinaus aktiv sind. Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Energie, Banken, Luxusgüter und Industrieproduktion sorgen für eine gewisse Diversifikation innerhalb des italienischen Marktes. Die Gewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung mit einer Begrenzung auf maximal 15% je Einzelwert verhindert dabei eine zu starke Konzentration auf wenige Positionen.

Für Anleger bieten FTSE MIB-ETFs den Vorteil eines regelbasierten, transparenten Investments in den italienischen Aktienmarkt. Die Streuung über 40 Unternehmen reduziert das Einzelwertrisiko erheblich im Vergleich zu direkten Aktieninvestments. Gleichzeitig sind die Kosten deutlich niedriger als bei aktiv verwalteten Italien-Fonds, was sich positiv auf die langfristige Rendite auswirkt.

Im Vergleich zu marktbreiten globalen Indizes konzentriert sich der FTSE MIB ausschließlich auf Italien und bietet damit eine gezielte Länderallokation. Dies kann als Beimischung zu einem diversifizierten Portfolio interessant sein, insbesondere für Anleger, die an die Entwicklung der italienischen Wirtschaft glauben oder ihr Euroraum-Exposure erhöhen möchten.

Chancen & Risiken

Investments in FTSE MIB-ETFs bieten Anlegern direkten Zugang zu einem der wichtigsten europäischen Aktienmärkte mit attraktiven Dividendenrenditen und etablierten Unternehmen. Dennoch sollten sowohl die Chancen als auch die spezifischen Risiken eines italienischen Länderinvestments sorgfältig abgewogen werden.

Chancen:

• Dividendenstarke Unternehmen: Viele italienische Großkonzerne schütten regelmäßig attraktive Dividenden aus
• Etablierte Marktführer: Der Index enthält international erfolgreiche Unternehmen mit starken Marktpositionen
• Euroraum-Exposure: Direkter Zugang zur italienischen Wirtschaft als Teil der Eurozone
• Transparenz: Regelbasierte Indexzusammensetzung ohne Fondsmanager-Risiko

Risiken:

• Länderkonzentration: Ausschließlicher Fokus auf Italien ohne geografische Diversifikation
• Politische Risiken: Italienische Politik kann sich direkt auf die Märkte auswirken
• Begrenzte Branchendiversifikation: Konzentration auf wenige Sektoren im Vergleich zu globalen Indizes
• Wirtschaftszyklen: Starke Abhängigkeit von der italienischen Konjunkturentwicklung

Marktanalyse: Entwicklung & Trends

Der italienische Aktienmarkt durchlief in den vergangenen Jahren verschiedene Phasen, geprägt von globalen Einflüssen, europäischen Entwicklungen und nationalen Besonderheiten. Die Performance zeigt typische Charakteristika eines entwickelten europäischen Marktes mit zyklischen Schwankungen je nach wirtschaftlicher Lage und Marktstimmung. Besonders bemerkenswert ist die Rolle italienischer Unternehmen im europäischen Kontext, da viele von ihnen international tätig sind und von globalen Trends profitieren können.

Aktuelle Markttrends zeigen eine zunehmende Fokussierung auf Nachhaltigkeit und digitale Transformation, wovon auch italienische Konzerne betroffen sind. Die Entwicklung der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank beeinflusst italienische Aktien besonders stark, da das Land traditionell höhere Staatsschulden aufweist. Gleichzeitig bieten Reformbemühungen und EU-Förderprogramme Potenzial für strukturelle Verbesserungen der Wettbewerbsfähigkeit italienischer Unternehmen.

FTSE MIB Performance (2020 - 2024)

Der beste FTSE MIB-ETF

Aktuell wird das Thema von 4 ETFs abgebildet. Wir haben in diesem Ratgeber die Top 3 in den Bereichen Performance, Kosten und Fondsvolumen verglichen. Mehr ETFs findest du in unserer ETF Suche.

Performance

In 2024 hat der Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist (ISIN: FR0010010827) eine Rendite von +18,48 % erzielt.

Kosten

Der Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D (ISIN: LU0274212538) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,30 % pro Jahr.

Fondsvolumen

Der Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist (ISIN: FR0010010827) verwaltet ein Anlagevolumen (AUM) von 528 Mio. Euro.

ETF-Sparplan: FTSE MIB-ETF

Wer günstig in einen FTSE MIB-ETF investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.

Mit einem ETF-Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig in einen FTSE MIB-ETF zu investieren. Einen ETF Sparplan kannst du bei einem Online Broker anlegen. Diese bieten deutlich bessere Konditionen im Vergleich zu einer Filialbank.

Die komplette Übersicht der Broker für einen FTSE MIB-ETF findest du in unserem Vergleich "ETF Sparplan für Österreich". Alternativ findest du die Top 3 ETF-Sparplan-Anbieter in der folgenden Tabelle:

Fazit

Investments in den italienischen Aktienmarkt bieten Zugang zu etablierten Unternehmen mit oft attraktiven Dividendenrenditen und starken internationalen Marktpositionen. Bei der ETF-Auswahl spielen sowohl die laufenden Kosten als auch das Fondsvolumen eine wichtige Rolle für die langfristige Investition. Die verfügbaren Produkte unterscheiden sich hauptsächlich in der Kostenstruktur und Ertragsverwendung, während die Tracking-Qualität bei allen Anbietern auf hohem Niveau liegt.

Ein italienisches Länderinvestment eignet sich besonders als Beimischung zu einem breit diversifizierten Portfolio, da es eine gezielte regionale Allokation ermöglicht (keine Anlageberatung).

Tipp: Mit unserem ETF Sparplan-Rechner kannst du berechnen, wie sich dein Vermögen mit einem FTSE MIB-ETF über die Zeit entwickelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist ein FTSE MIB-ETF breit genug diversifiziert?

Durch Diversifikation soll das unsystematische Risiko des Portfolios verringert werden. Das unsystematische Risiko beschreibt das Risiko das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur ein Anlageobjekt wie beispielsweise einen nicht marktbreiten ETF investiert.

Ein FTSE MIB-ETF legt nur in italienische Unternehmen an und ist damit nicht so breit gestreut wie z.B. ein ETF auf den FTSE All-World. Mit so einem marktbreiten Basis-Investment profitieren Sparer von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und reduzieren gleichzeitig das Anlagerisiko.

Wer stärker in einzelne Themen investieren möchte, sollte das nur als Beimischung zu einem breiten Basisinvestment wie dem MSCI World oder FTSE All-World (Keine Anlageberatung).