Halbleiter-ETFs: Welcher ist der beste? 🏔️ ETF.at

Was sind Halbleiter?

Halbleiter sind die grundlegenden Bauelemente moderner Elektronik und finden sich in nahezu allen digitalen Geräten unseres Alltags, von Smartphones über Computer bis hin zu Autos. Die wachsende Bedeutung von Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotik und Digitalisierung steigert die Nachfrage nach Halbleitern stetig und macht sie zu einem wichtigen Zukunftsthema.

Halbleiter bieten als Branche großes Potenzial für Innovation und technologische Fortschritte. Investitionen in diesen Bereich ermöglichen Anlegern, an der rasanten Entwicklung und dem Wachstum der Elektronikindustrie zu partizipieren. Dadurch eröffnen sich interessante Chancen, die über traditionelle Branchen hinausgehen.

In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Halbleiter-ETFs funktionieren, welche Chancen und Risiken sie beinhalten und wie sich der Markt aktuell entwickelt. Außerdem stellen wir Ihnen die wichtigsten Produkte in Bezug auf Performance, Kosten und Fondsvolumen vor.

Warum sind Halbleiter so beliebt?

Halbleiter sind ein Grundpfeiler der modernen Technologie und bilden die Basis für nahezu alle elektronischen Geräte. Große und bekannte Unternehmen wie Intel, Nvidia oder TSMC prägen diesen Markt und sind daher auch bei Anlegern sehr bekannt. Die Bedeutung dieser Branche wächst stetig, da immer mehr Industriezweige auf Halbleitertechnologie angewiesen sind.

Zudem profitieren Anleger von der regelbasierten Struktur von Halbleiter-ETFs, die eine breite Streuung innerhalb des Sektors ermöglichen. Im Vergleich zu aktiven Fonds bieten diese ETFs häufig Kostenvorteile, was sich langfristig positiv auf die Rendite auswirken kann.

Halbleiter-ETFs grenzen sich von anderen Themen-ETFs beispielsweise durch ihre klare Fokussierung auf eine spezialisierte Industrie ab. Je nach Index und Anbieter variieren dabei Zusammensetzung und Schwerpunkte, was Anleger bei der Auswahl berücksichtigen sollten.

Chancen & Risiken

Investitionen in Halbleiter-ETFs bieten den Vorteil, an der Wertentwicklung einer dynamischen und wachstumsstarken Branche teilzuhaben. Gleichzeitig sollten Anleger die typischen Chancen und Risiken berücksichtigen, die mit thematischen Investments verbunden sind.

Chancen:

• Technologischer Fortschritt: Halbleiter sind essenziell für neue Innovationen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz und Cloud Computing.
• Wachstumspotenzial: Steigende Nachfrage in verschiedenen Industrien treibt das Marktwachstum.
• Breite Streuung: ETFs bieten Zugang zu mehreren führenden Unternehmen der Branche.
• Kostenvorteile: Geringere Gebühren im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds.

Risiken:

• Hohe Volatilität: Technologiewerte können Kursschwankungen unterliegen.
• Marktabhängigkeit: Abhängigkeit von Konjunkturzyklen und Nachfrageschwankungen.
• Branchenspezifische Risiken: Abhängigkeit von technologischen Entwicklungen und Lieferketten.
• Begrenzte Diversifikation: Fokussierung auf wenige Unternehmen erhöht das Unternehmensspezifische Risiko.

Marktanalyse: Entwicklung & Trends

Der Halbleitermarkt ist geprägt von schnellen technologischen Innovationen und dem kontinuierlichen Ausbau der globalen Produktionskapazitäten. Verschiebungen in der Nachfrage, etwa durch Konjunkturzyklen oder neue Anwendungsfelder, führen zu kurzfristigen Schwankungen.

In den letzten Jahren kam es zu einer Rotation innerhalb der Technologiewerte, die auch Halbleiterunternehmen betrifft. Langfristig besteht jedoch ein klarer Aufwärtstrend, unterstützt durch Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung.

Anleger sollten neben der Branchenentwicklung auch weiterhin globale politische und wirtschaftliche Einflüsse sowie technologische Paradigmenwechsel im Auge behalten.

Der beste Halbleiter-ETF

Aktuell wird das Thema von 5 Indizes abgebildet. Wir haben in diesem Ratgeber die Top 3 in den Bereichen Performance, Kosten und Fondsvolumen verglichen. Mehr ETFs findest du in unserer ETF Suche.

Performance

In 2024 hat der Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc (ISIN: LU1900066033) eine Rendite von +66,05 % erzielt.

Kosten

Der VanEck Semiconductor UCITS ETF (ISIN: IE00BMC38736) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,35 % pro Jahr.

Fondsvolumen

Der VanEck Semiconductor UCITS ETF (ISIN: IE00BMC38736) verwaltet ein Anlagevolumen (AUM) von 2.763 Mio. €.

ETF-Sparplan: Halbleiter-ETF

Wer günstig in einen Halbleiter-ETF investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.

Mit einem ETF-Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig in einen Halbleiter-ETF zu investieren. Einen ETF Sparplan kannst du bei einem Online Broker anlegen. Diese bieten deutlich bessere Konditionen im Vergleich zu einer Filialbank.

Die komplette Übersicht der Broker für einen Halbleiter-ETF findest du in unserem Vergleich "ETF Sparplan für Österreich". Alternativ findest du die Top 3 ETF-Sparplan-Anbieter in der folgenden Tabelle:

Fazit

Halbleiter sind eine zukunftsweisende Branche mit großem Wachstumspotenzial. Die Auswahl eines ETFs sollte neben der reinen Performance auch Kosten, Fondsvolumen und die zugrunde liegende Methodik berücksichtigen. Eine sinnvolle Diversifikation und die Beachtung der individuellen Risikobereitschaft sind dabei entscheidend.

Halbleiter-Investments eignen sich gut als Beimischung im Portfolio, um von der technologischen Entwicklung zu profitieren. Dabei ersetzt ein solcher ETF jedoch keine breite Basisanlage. (keine Anlageberatung)

Tipp: Mit unserem ETF Sparplan-Rechner kannst du berechnen, wie sich dein Vermögen mit einem Halbleiter-ETF über die Zeit entwickelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist ein Halbleiter-ETF breit genug diversifiziert?

Durch Diversifikation soll das unsystematische Risiko des Portfolios verringert werden. Das unsystematische Risiko beschreibt das Risiko das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur ein Anlageobjekt wie beispielsweise einen nicht marktbreiten ETF investiert.

Ein Halbleiter-ETF legt nur in sehr wenige Unternehmen an und ist damit nicht so breit gestreut wie z.B. ein ETF auf den FTSE All-World. Mit so einem marktbreiten Basis-Investment profitieren Sparer von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und reduzieren gleichzeitig das Anlagerisiko.

Wer stärker in einzelne Themen investieren möchte, sollte das nur als Beimischung zu einem breiten Basisinvestment wie dem MSCI World oder FTSE All-World (Keine Anlageberatung).