Nikkei 225-ETFs: Welcher ist der beste? 🏔️ ETF.at

Was ist der Nikkei 225?

Die japanische Wirtschaft gilt als eine der größten und innovativsten der Welt. Viele Unternehmen aus dem Land der aufgehenden Sonne sind global führend in Bereichen wie Technologie, Automobil und Elektronik. Für Anleger bietet Japan daher attraktive Investmentmöglichkeiten, die durch ETFs einfach und kostengünstig zugänglich gemacht werden.

Der Nikkei 225 ist Japans bekanntester Aktienindex und umfasst die 225 meistgehandelten japanischen Aktien aus dem ersten Handelssegment der Börse Tokio. Besonders interessant ist die preisgewichtete Struktur des Index, die ihn von den meisten marktkapitalisierungsgewichteten Indizes unterscheidet. Über ETFs können Anleger breit gestreut in die japanische Wirtschaft investieren und gleichzeitig von den Dividenden der enthaltenen Unternehmen profitieren.

Dieser Ratgeber erklärt die Funktionsweise von Nikkei 225-ETFs, zeigt Chancen und Risiken auf, beleuchtet das aktuelle Marktumfeld und vergleicht die verfügbaren Produkte nach Performance, Kosten und Fondsvolumen.

Warum ist der Nikkei 225 so beliebt?

Der Nikkei 225 genießt als Japans Leitindex eine außergewöhnliche Bekanntheit und Reputation. Er bündelt die 225 liquidesten und wichtigsten Unternehmen des Landes, darunter global agierende Konzerne wie Toyota, Sony, SoftBank und Nintendo. Diese Marken sind weltweit bekannt und stehen für japanische Innovationskraft und Qualität. Die Gewichtung nach Aktienkursen anstatt nach Marktkapitalisierung verleiht dem Index eine besondere Charakteristik.

Für Anleger bieten Nikkei 225-ETFs den Vorteil einer regelbasierten, transparenten Investition in die japanische Wirtschaft. Im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds sind die Kosten deutlich niedriger, während die breite Streuung über 225 Unternehmen das Einzeltitelrisiko reduziert. Die börsengehandelten Indexfonds ermöglichen eine einfache Teilhabe an der Entwicklung der japanischen Aktienmärkte ohne aufwendige Einzeltitelanalyse.

Gegenüber anderen asiatischen Indizes zeichnet sich der Nikkei 225 durch seine lange Tradition und hohe Liquidität aus. Japan als entwickelter Markt bietet zudem einen stabileren regulatorischen Rahmen als viele Schwellenmärkte. Die Verfügbarkeit verschiedener ETF-Varianten sowohl in ausschüttender als auch thesaurierender Form ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anlagestrategien.

Chancen & Risiken

Eine Investition in Nikkei 225-ETFs bieten Anlegern attraktive Möglichkeiten zur Diversifikation und Partizipation an der japanischen Wirtschaftsentwicklung. Gleichzeitig sind spezifische Risiken zu beachten, die mit einer Konzentration auf den japanischen Markt verbunden sind.

Chancen:

• Geografische Diversifikation: Zugang zu einem wichtigen entwickelten Markt außerhalb Europas und Nordamerikas
• Innovative Unternehmen: Investition in global führende Technologie-, Automobil- und Elektronikkonzerne
• Niedrige Korrelation: Japanische Aktien entwickeln sich oft unterschiedlich zu europäischen und US-amerikanischen Märkten
• Dividendenerträge: Teilhabe an Ausschüttungen der 225 Index-Unternehmen

Risiken:

• Länderrisiko: Abhängigkeit von der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung Japans
• Währungsrisiko: Schwankungen des Yen-Euro-Wechselkurses beeinflussen die Rendite
• Demografischer Wandel: Alternde Gesellschaft kann das Wirtschaftswachstum belasten
• Sektorkonzentration: Starke Gewichtung bestimmter Branchen wie Technologie und Industrie

Marktanalyse: Entwicklung & Trends

Die japanische Wirtschaft befindet sich in einer interessanten Phase der Transformation. Nach jahrzehntelanger Deflation und geringem Wachstum zeigen sich erste Anzeichen einer nachhaltigen Erholung. Die Bank of Japan hat ihre ultralockere Geldpolitik schrittweise angepasst, was zu einer Normalisierung der Zinssätze führen könnte. Gleichzeitig profitieren japanische Unternehmen von strukturellen Reformen in der Unternehmensführung und einem verstärkten Fokus auf Aktionärsinteressen.

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung in der Technologie- und Halbleiterbranche, wo japanische Unternehmen wieder eine wichtigere Rolle auf dem Weltmarkt einnehmen. Die Automobilindustrie steht vor dem Wandel zur Elektromobilität, wobei etablierte Hersteller wie Toyota ihre Strategien anpassen. Der schwächere Yen der vergangenen Jahre hat die Exportwettbewerbsfähigkeit gestärkt, auch wenn dies mittlerweile zu inflationären Tendenzen führt.

Für internationale Anleger wird Japan zunehmend interessanter, da sich die Bewertungen vieler Unternehmen noch auf attraktiven Niveaus bewegen. Die schrittweise Öffnung des Kapitalmarktes und verbesserte Corporate Governance Standards erhöhen die Attraktivität japanischer Aktien. Gleichzeitig bleibt die demografische Herausforderung bestehen, die langfristig das Wachstumspotential begrenzen könnte.

Nikkei 225 Performance (2016 - 2025)

Der beste Nikkei 225-ETF

Aktuell wird das Thema von 4 ETFs abgebildet. Wir haben in diesem Ratgeber die Top 3 in den Bereichen Performance, Kosten und Fondsvolumen verglichen. Mehr ETFs findest du in unserer ETF Suche.

Performance

In 2024 hat der Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (ISIN: LU0839027447) eine Rendite von +15,94 % erzielt.

Kosten

Der Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C (ISIN: LU2196470426) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,09 % pro Jahr.

Fondsvolumen

Der Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (ISIN: LU0839027447) verwaltet ein Anlagevolumen (AUM) von 1.400 Millionen Euro.

ETF-Sparplan: Nikkei 225-ETF

Wer günstig in einen Nikkei 225-ETF investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.

Mit einem ETF-Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig in einen Nikkei 225-ETF zu investieren. Einen ETF Sparplan kannst du bei einem Online Broker anlegen. Diese bieten deutlich bessere Konditionen im Vergleich zu einer Filialbank.

Die komplette Übersicht der Broker für einen Nikkei 225-ETF findest du in unserem Vergleich "ETF Sparplan für Österreich". Alternativ findest du die Top 3 ETF-Sparplan-Anbieter in der folgenden Tabelle:

Fazit

Japanische Aktien bieten eine attraktive Möglichkeit zur geografischen Diversifikation und Partizipation an innovativen Unternehmen aus der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Bei der ETF-Auswahl spielen niedrige Kosten und ausreichendes Fondsvolumen eine wichtige Rolle für langfristig orientierte Anleger.

Ein Investment in den Nikkei 225 eignet sich als sinnvolle Beimischung zu einem global diversifizierten Portfolio, sollte aber aufgrund der regionalen Konzentration nur einen kleineren Anteil ausmachen (keine Anlageberatung).

Tipp: Mit unserem ETF Sparplan-Rechner kannst du berechnen, wie sich dein Vermögen mit einem Nikkei 225-ETF über die Zeit entwickelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist ein Nikkei 225-ETF breit genug diversifiziert?

Durch Diversifikation soll das unsystematische Risiko des Portfolios verringert werden. Das unsystematische Risiko beschreibt das Risiko das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur ein Anlageobjekt wie beispielsweise einen nicht marktbreiten ETF investiert.

Ein Nikkei 225-ETF legt nur in japanische Unternehmen an und ist damit nicht so breit gestreut wie z.B. ein ETF auf den FTSE All-World. Mit so einem marktbreiten Basis-Investment profitieren Sparer von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und reduzieren gleichzeitig das Anlagerisiko.

Wer stärker in einzelne Themen investieren möchte, sollte das nur als Beimischung zu einem breiten Basisinvestment wie dem MSCI World oder FTSE All-World (Keine Anlageberatung).