Schweiz-ETFs: Welcher ist der beste? 🏔️ ETF.at

Warum in Schweiz-ETFs investieren?

Die Schweiz steht für Stabilität, hohe Lebensqualität und eine starke Wirtschaft. Für Anleger kann dies eine attraktive Möglichkeit darstellen, um gezielt von dieser robusten Wirtschaftsregion zu profitieren. Gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten bietet sich die Schweiz als vergleichsweise krisenfestes Investmentumfeld an.

Besonders charakteristisch für die Schweiz sind neben der starken Finanzbranche auch die internationalen Großunternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Industriegüter und Konsumgüter. Diese Sektorendiversifikation macht Schweiz-ETFs für Anleger interessant, die auf bewährte Unternehmen mit solider Dividendenpolitik setzen möchten.

Dieser Ratgeber bietet einen Überblick der besten Schweiz-ETFs sortiert nach Performance, Kosten und Fondsvolumen. Zusätzlich erhalten interessierte Anleger Informationen zu Entwicklungen und Trends, sowie möglichen Chancen und Risiken. Einsteiger soll unsere einfache Kurzanleitung beim Investment in Schweiz-ETFs unterstützen.

Wie in Schweiz-ETFs investieren?

Schweiz-ETFs bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, um in einen wichtigen Wirtschaftsraum zu investieren. Durch die regelbasierte Nachbildung eines Index profitieren Anleger von einer guten Diversifikation bei vergleichsweise niedrigem Zeitaufwand und überschaubaren Kosten.

Der meistgenutzte Index für Investitionen in Schweizer Aktien ist der Swiss Leader Index (SLI), der die 30 größten und liquidesten Schweizer Unternehmen abbildet. ETFs auf den SLI bieten somit eine fokussierte, aber dennoch breit aufgestellte Anlagelösung, die als Benchmark für die Wertentwicklung des Schweizer Aktienmarktes dient.

In 5 einfachen Schritten zum Schweiz-ETF:

1. ETF finden: Passenden Schweiz-ETF auswählen (Kosten, AUM und Factsheet beachten).
2. Depot eröffnen: Geeigneten Online-Broker für Schweiz-ETF finden und Depot eröffnen.
3. Depotanteil bestimmen: Anteil von Schweiz-ETFs am Depotvolumen festlegen.
4. Order aufgeben: Einmalig oder per ETF-Sparplan in den Schweiz-ETFs investieren.
5. Beobachten: Performance und Marktentwicklungen von Schweiz-ETF verfolgen.

Tipp: Jetzt den passenden Anbieter in unserem Vergleich ETF Broker für Österreich finden, um in Schweiz-ETFs zu investieren.

Marktanalyse: Entwicklung & Trends

Die Schweizer Wirtschaft zeichnet sich durch ihre Stabilität und Innovationskraft aus. Trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen zeigt die Schweiz ein moderates Wachstum, das durch eine starke Exportorientierung und einen soliden Binnenmarkt gestützt wird. Dies wirkt sich positiv auf die Performance von Schweizer Aktiengesellschaften und damit auf entsprechende ETFs aus.

Der Swiss Leader Index (SLI) hat sich in den letzten Jahren als verlässliche Benchmark für Schweizer Großunternehmen etabliert. Die Zusammensetzung umfasst bekannte Namen aus Branchen wie Gesundheit, Konsum und Industrie, die zusammen eine stabile Basis für Anleger bilden. Aktuelle Trends zeigen zudem verstärkte Investitionen in nachhaltige und technologieorientierte Geschäftsbereiche in der Schweiz.

Chancen & Risiken

ETFs auf den Schweizer Markt ermöglichen Anlegern einen einfachen Zugang zu einem stabilen Wirtschaftsraum mit soliden Firmen. Gleichzeitig sollten Investoren die folgenden Chancen und Risiken kennen, bevor sie sich entscheiden.

Chancen:

• Stabile Wirtschaft: Die Schweiz bietet ein sicheres Umfeld mit geringer politischer Unsicherheit.
• Internationale Großunternehmen: Zugang zu global tätigen Unternehmen mit soliden Erträgen.
• Attraktive Dividenden: Viele Schweizer Unternehmen zeichnen sich durch stabile und regelmäßige Ausschüttungen aus.
• Währungseffekt: Für Investoren außerhalb der Schweiz kann der Franken als sicherer Hafen dienen.

Risiken:

• Konzentrationsrisiko: Fokus auf wenige Branchen kann zu erhöhter Volatilität führen.
• Starke Franken-Währung: Wechselkursschwankungen können Renditen beeinflussen.
• Zyklische Abhängigkeit: Exportorientierte Unternehmen sind konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt.
• Politische Einflüsse: Anpassungen in der Steuer- und Handelspolitik könnten Auswirkungen haben.

Der beste Schweiz-ETF

Aktuell gibt es 6 Schweiz-ETFs. Wir haben in diesem Ratgeber die Top 3 in den Bereichen Performance, Kosten und Fondsvolumen verglichen. Mehr ETFs findest du in unserer ETF Suche.

Performance

In 2024 hat der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (ISIN: LU0322248146) eine Rendite von +8,03 % erzielt.

Kosten

Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc (ISIN: LU0977261329) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,20 % pro Jahr.

Fondsvolumen

Der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc (ISIN: LU0977261329) verwaltet ein Anlagevolumen (AUM) von 2.105 Mio. €.

ETF-Sparplan: Schweiz-ETF

Wer günstig in einen Schweiz-ETF investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.

Mit einem ETF-Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig in einen Schweiz-ETF zu investieren. Einen ETF Sparplan kannst du bei einem Online Broker anlegen. Diese bieten deutlich bessere Konditionen im Vergleich zu einer Filialbank.

Die komplette Übersicht der Broker für einen Schweiz-ETF findest du in unserem Vergleich "ETF Sparplan für Österreich". Alternativ findest du die Top 3 ETF-Sparplan-Anbieter in der folgenden Tabelle:

Fazit

Ein Investment in Schweizer Aktien eröffnet Zugang zu einem wirtschaftlich stabilen Umfeld mit international renommierten Unternehmen. Dabei spielen die Faktoren Kosten, Fondsvolumen und die Fondsstrategie eine große Rolle bei der Auswahl passender ETFs.

Die einfache Struktur von ETFs ermöglicht es Anlegern, mit überschaubarem Aufwand und vergleichsweise niedrigen Kosten am Wachstum der Schweiz teilzuhaben.

Schweiz-ETFs eignen sich gut als Beimischung zu einem breit gestreuten Depot, sollten aber wegen möglicher Kursschwankungen nicht die alleinige Investmentstrategie bilden. Keine Anlageberatung.

Tipp: Mit unserem ETF Sparplan-Rechner kannst du berechnen, wie sich dein Vermögen mit einem Schweiz-ETF über die Zeit entwickelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist ein Schweiz-ETF breit genug diversifiziert?

Durch Diversifikation soll das unsystematische Risiko des Portfolios verringert werden. Das unsystematische Risiko beschreibt das Risiko das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur ein Anlageobjekt wie beispielsweise einen nicht marktbreiten ETF investiert.

Ein Schweiz-ETF ist nicht so breit gestreut wie z.B. ein ETF auf den FTSE All-World. Mit so einem marktbreiten Basis-Investment profitieren Sparer von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und reduzieren gleichzeitig das Anlagerisiko.

Wer stärker in einzelne Themen investieren möchte, sollte das nur als Beimischung zu einem breiten Basisinvestment wie dem MSCI World oder FTSE All-World (Keine Anlageberatung).