MSCI Emerging Markets-ETFs: Welcher ist der beste? 🏔️ ETF.at

Was ist der MSCI Emerging Markets-Index?

Der MSCI Emerging Markets Index (abgekürzt MSCI EM) wurde 1988 von MSCI erfunden. Er bildet über 1.200 Aktien aus 24 Schwellenländern ab. Zu den Schwellenländern zählen mit Indien und China die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Die Emerging Markets erwirtschaften mehr als 40 % der weltweiten Wirtschaftsleistung (Quelle: IWF 2023).

Der MSCI Emerging Markts-Index bildet rund 85 % der investierbaren Marktkapitalisierung der Schwellenländer ab. Zu den enthaltenen Unternehmen gehören große Konzerne wie TSMC (Taiwan), Tencent (China) oder Alibaba (China). Der Index wird quartalsweise im Februar, Mai, August und November angepasst (Quelle: MSCI.com).

Wichtig: Die Unternehmen im MSCI Emerging Markets-Index sind nicht Bestandteil des MSCI World-Index.

Die 5 größten Unternehmen im MSCI Emerging Markets-Index

Warum ist der Emerging Markets-Index so beliebt?

Schwellenländer gelten für manche Experten als das Wachstumswunder von morgen. In diesen jungen und bevölkerungsreichen Ländern gibt es viele Chancen für Unternehmen, um mit ihren Produkten und Dienstleistungen Geld zu verdienen.

1. Höheres Wachstumspotenzial

Laut statista soll z.B. die indische Volkswirtschaft bis 2030 zwischen 5 und 7 % pro Jahr wachsen. Das ist deutlich mehr als Europa oder die USA. Den größten Anteil am Emerging Markets-Index hat China mit 29 %. Das Wachstum in China soll bis 2030 zwischen 3 bis 4 % liegen.

2. Diversifikation

Während klassische Weltindizes wie der MSCI World-Index stark von US-Unternehmen dominiert sind, bekommst du hier Zugang zu Unternehmen aus ganz anderen Wirtschaftsräumen. Mit einem Investment in Schwellenländer und Industrieländer wird dein Depot wirklich global.

3. Einfacher Zugang

Viele ETF-Anbieter wie iShares, Amundi oder Xtrackers bieten ETFs auf den MSCI Emerging Markets an. Diese haben eine Gesamtkostenquote (TER) zwischen 0,14 % und 0,66 % pro Jahr. Fast alle diese ETFs sind sparplanfähig und ermöglichen einen stressfreien Vermögensaufbau.

Wo hat der Emerging Markets-Index Schwächen?

Die Emerging Markets sind kein Selbstläufer und bieten neben höheren Chancen auch höhere Risiken im Vergleich zu den Industrieländern:

• Politische Unsicherheiten: Korruption, Währungsrisiken und instabile Regierungen gehören in manchen Ländern leider dazu.
• Regulatorische Eingriffe: In Staaten wie China greift die Regierung manchmal unerwartet direkt in die Unternehmensführung ein.
• Volatilität: Die Kurse schwanken deutlich mehr als in Industrieländern.

Praxistipp: Viele Anleger kombinieren ETFs auf den MSCI World (70 %) und den MSCI Emerging Markets (30 %). Mit diesem klassischen 70/30-Portfolio ist man wirklich global investiert.

Gewichtung der Länder im Emerging Markets-Index

Praxistipp: Wer sein Depot schlank halten möchte, kann mit einem FTSE All-World-ETF in Industrie- und Schwellenländer gleichzeitig investieren.

Welcher Emerging Markets-ETF ist der beste?

Die Auswahl an ETFs auf MSCI Emerging Markets ist ziemlich groß. Aktuell gibt es 20 Produkte, die den Index abbilden. Wir haben in diesem Ratgeber die Top 3 in den Bereichen Performance, Kosten und Größe aufgeführt. Mehr MSCI Emerging Markets-ETFs findest du in unserer ETF Suche.

Welcher Emerging Markets-ETF hat die beste Performance?

In den letzten Jahren lag die Rendite von MSCI Emerging Markets-ETFs, deutlich unter den Ergebnissen von z.B. MSCI-World-ETFs.

Welcher Emerging Markets-ETF ist der günstigste?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist und des UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc liegen bei 0,14 %. Die ETFs gibt es ausschüttend (dis) oder thesaurierend (acc).

Welcher Emerging Markets-ETF ist der größte?

Der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (ISIN: IE00BTJRMP35) verwaltet ein Anlagevolumen (AUM) von über 5 Milliarden Euro.

Wo kauft man einen Emerging Markets-ETF am besten?

Wer günstig in einen Emerging Markets-ETF investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen für das Wertpapierdepot und den Handel Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind. Sparer sollten sich stattdessen erst überlegen welcher Anlegertyp sie sind.

Anlegertypen

• Anleger die einfach regelmäßig mit einem MSCI Emerging Markets-ETF sparen wollen, sollten sich zuerst über einen ETF Sparplan informieren. Im Anschluss können sie mit unserem ETF Sparplan-Rechner berechnen, wie sich ihr Vermögen über die Zeit entwickelt. In unserem Vergleich ETF Sparplan für Österreich haben wir die besten Anbieter für einen MSCI Emerging Markets-ETF zusammengetragen.
• Wer kostengünstig mit ETFs handeln will, sollte sich die Vorteile eines Online-Brokers ansehen. Viele dieser Anbieter bieten den Kauf von einem MSCI Emerging Markets-ETF mittlerweile sogar kostenlos an. Aus diesem Grund sollten Anleger unbedingt die besten Online Broker in Österreich vergleichen.

Fazit: Emerging Markets-ETFs - Ein Baustein für ein globales ETF-Portfolio

Die Schwellenländer haben einen Anteil von 40 % an der globalen Wirtschaftsleistung. Ohne ein Investment in diese Länder ist ein ETF-Portfolio nicht wirklich global aufgestellt. Wer langfristig denkt, Diversifikation ernst nimmt und etwas mehr Volatilität verträgt, kommt an Schwellenländern kaum vorbei (keine Anlageberatung).

Häufig gestellte Fragen

Ist ein Investment in die MSCI Emerging Markets ausreichend diversifziert (breit gestreut)?

Durch Diversifikation soll das unsystematische Risiko des Portfolios verringert werden. Das unsystematische Risiko beschreibt das Risiko das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur ein Anlageobjekt wie beispielsweise einen nicht marktbreiten ETF investiert.

Ein MSCI-World-ETF legt in über 1.200 Unternehmen an und ist damit breit gestreut. Mit so einem ETF können Sparer von der wirtschaftlichen Entwicklung in den Schwellenländern profitieren. In einem Buy-and-Hold-Portfolio wird ein MSCI Emerging Markets-ETF häufig genutzt, um wirklich global zu investieren und den US-Anteil im Portfolio zu senken.

Wer einfach und global investieren möchte, kauft einen FTSE All-World-ETF. Dieser ETF vereint Industrie- und Schwellenländer in einem ETF. Anleger die stärker lokal in Österreich investieren möchten, können zusätzlich einfach einen Österreich-ETF erwerben (Keine Anlageberatung).