Xtrackers startet aktiven ESG-ETF für europäische Aktien

DWS präsentiert einen aktiv verwalteten ETF mit ESG-Fokus auf europäische Aktien. Der Fonds kombiniert nachhaltige Auswahlkriterien mit aktivem Management für eine flexible Portfoliogestaltung.

Der Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF (ISIN: IE000VKFA2D2) ergänzt das Portfolio der ETF-Tochter der DWS. Der europäische Aktien-ETFs setzt auf eine aktive Managementstrategie. Er richtet sich der Fonds an Anleger, die Wert auf eine ESG-geprüfte Auswahl europäischer Aktien legen und dabei eine nachhaltige sowie aktiv gesteuerte Anlageform bevorzugen.

Anlageziel & Strategie

Das Anlageziel des aktiven ETFs ist die Erzielung von Wertzuwachs durch die Investition in europäische Aktien, die auf Basis fundierter Eigenrecherchen ausgewählt werden.

Die Strategie folgt einem aktiven Managementansatz, bei dem eine ESG-Screening-Komponente integriert ist, um Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen zu identifizieren und solche mit potenziell negativen Umwelt-, Sozial- oder Governance-Aspekten auszuschließen. Dabei wird kein externer Index repliziert, was dem Fondsmanagment Flexibilität bei der Titelauswahl und Portfoliozusammensetzung ermöglicht.

Portfolio & Replikation

Der Fokus liegt klar auf europäischen Aktien, die anhand eigener Research-Analysen ausgewählt und hinsichtlich ESG-Kriterien überprüft werden. Die genaue Titelauswahl erfolgt durch eine researchbasierten Bottom-up-Strategie, bei der quantitative und qualitative Kriterien wie Bewertung, Dynamik, Sicherheit, Liquidität, Nachhaltigkeit und Analystenempfehlungen berücksichtigt werden.

In der Regel werden die 50 bestbewerteten Unternehmen ins Portfolio aufgenommen. Die Top 25 sollen eine höhere Gewichtung erhalten. Diese Vorgehensweise soll eine differenzierte und risikobewusste Allokation innerhalb des regionalen Aktienuniversums erzielen.

Ausschüttung & Gebühren

Der Fonds verfolgt eine thesaurierende Ausschüttungspolitik, das heißt, erwirtschaftete Erträge werden reinvestiert und nicht an die Anleger ausgeschüttet. Dies ermöglicht einen Zinseszinseffekt und unterstützt die Kapitalmehrung über die Zeit.

Die Gesamtkostenquote (TER) soll bei 0,50 % pro Jahr liegen. Diese Gebühren umfassen sämtliche Fondskostendie auch Management- und Verwaltungsgebühren einschließt.

Börsennotierung & Regulatorik

Der ETF wurde im Dezember 2025 aufgelegt und ist seit dem 30. Dezember 2025 an der Deutschen Börse Xetra gelistet. Dadurch ist eine börsentägliche Handelbarkeit gewährleistet.

Das Fondsdomizil befindet sich in Irland, und der ETF erfüllt die Anforderungen der UCITS-Richtlinie, welche standardisierte Schutzmechanismen und Transparenz für Anleger in der Europäischen Union vorsieht.

ETF Übersicht

Praktische Hinweise für Anleger

• Berücksichtigung des aktiven Managementansatzes: Da der Fonds nicht passiv einen Index abbildet, ist die Performance vom Research- und Auswahlprozess des Managements abhängig.
• ESG-Integration: Für Anleger mit Interesse an nachhaltigen Investments kann der Fonds eine Möglichkeit sein, ESG-Kriterien in ein europäisches Aktienportfolio einzubinden.
• Thesaurierungseffekt beachten: Gewinnthesaurierung kann langfristig zur Wertsteigerung beitragen, mindert jedoch kurzfristige Auszahlungsmöglichkeiten.
• Kostenstruktur prüfen: Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50 % pro Jahr, was für aktiv verwaltete ESG-ETFs im europäischen Aktienbereich marktüblich ist.

Fazit

Mit dem Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF bietet Xtrackers ein neues aktives Anlageprodukt, das europäische Aktien mit einem fokussierten ESG-Screening kombiniert.

Für Anleger, die Interesse an nachhaltigen Investments in Europas Aktienmärkte haben, stellt dieser ETF eine differenzierte Ergänzung im Bereich nachhaltiger und aktiv gemanagter Produkte dar.

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