Invesco führt Euro Overnight Geldmarkt-ETF ein

Invesco hat einen neuen Swap-basierten ETF zur passiven Abbildung des Euro Overnight Money Market lanciert. Der ETF soll Anlegern eine kosteneffiziente Möglichkeit bieten, kurzfristige Euro-Geldmarktinstrumente mit Thesaurierung zu nutzen.

Der Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF (ISIN: IE000YPOHA39) bildet als innovative Lösung für Privatanleger den kurzfristigen Euro-Geldmarkt ab und vereint Transparenz, Effizienz sowie eine attraktive Kostenstruktur. Ziel ist es, den Tagesgeldmarkt im Euroraum transparent und kostengünstig mit einer Swap-basierten Struktur zugänglich zu machen.

Anlageziel & Strategie

Das vorrangige Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung eines über Nacht verzinsten Euro-Bargelddepots über eine Swap-basierte Strategie möglichst genau und passiv nachzubilden. Der Fonds orientiert sich hierbei am Solactive STR Overnight Total Return Index, der die tägliche rollierende Anlage im Euro Short-Term Rate (€STR) widerspiegelt.

Der ETF strebt eine möglichst indexnahe Performance an und stellt eine klare Alternative zu traditionellen Tagesgeldanlagen dar. Durch die passive Struktur und die automatische Nachbildung der Euro-Übernachtzinssätze erhalten Anleger eine verlässliche und transparente Investmentmöglichkeit.

Portfolio & Replikation

Die Zielrendite wird durch eine synthetische Replikation mittels Swap-Geschäften mit verschiedenen Kontrahenten abgebildet. Statt physischer Geldmarktinstrumente werden Derivate eingesetzt, um die tägliche Entwicklung des Solactive STR Overnight Total Return Index im Euroraum exakt zu replizieren. Die Swap-basierte Replikation ermöglicht eine präzise, flexible und kostenoptimierte Partizipation am kurzfristigen Geldmarkt.

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Ausschüttung & Gebühren

Der Geldmarkt-ETF verfolgt eine Thesaurierung, sodass sämtliche Erträge direkt wieder im Fondsvermögen angelegt werden. Dadurch profitieren Anleger vom Zinseszinseffekt und bauen ihr Investment kontinuierlich aus.

Die TER ist mit 0,10 % p.a. sehr niedrig gestaltet, was das Produkt zu einer äußerst kostengünstigen Lösung für den passiven Zugang zum Euro Overnight Money Market macht.

Börsennotierung & Regulatorik

Die Erstnotierung ist am 30.10.2025 an der Xetra in Deutschland erfolgt und zusätzlich an der SIX Swiss Exchange und der Euronext Milan. Das Fondsdomizil ist Irland, womit den Anlegern ein UCITS-konformes Produkt mit höchsten regulatorischen und Transparenzstandards geboten wird.

Die Regulierung als UCITS-Fonds sorgt für Anlegerschutz sowie europaweit vergleichbare Standards hinsichtlich Liquidität, Transparenz und Produktstruktur. Individuelle Risikoaspekte oder steuerliche Besonderheiten werden damit jedoch nicht im Detail abgedeckt.

ETF Übersicht

Praktische Hinweise für Anleger

• Cash-Alternative: Der ETF eignet sich insbesondere für Anleger, die eine kurzfristige, risikoarme Geldmarktanlage im Eurosegment suchen.
• Swap-basiert: Die Swap-Struktur sorgt für minimale Tracking Error, bringt jedoch ein Kontrahentenrisiko mit sich.
• Thesaurierung: Die automatische Wiederanlage der Erträge unterstützt den Zinseszinseffekt, allerdings ohne direkte Dividende.
• Kostenstruktur: Dank einer niedrigen TER von 0,10 % bleibt die Geldmarktteilnahme kosteneffizient.
• Regulierung: Der UCITS-Status und die Notierung in Irland bieten europaweit anerkannte Standards und erleichtern die Handelbarkeit.

Fazit

Der Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF eröffnet privaten Investoren den Zugang zu einer passiven, synthetischen Anlagelösung im Euro-Geldmarkt mit Übernacht-Zinssätzen. Die exakte Nachbildung des Solactive STR Overnight Total Return Index mittels Swap-basierter Strategie garantiert Transparenz, Kosteneffizienz und Flexibilität im Tagesgeldsegment.

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