Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist ist ein aktiver Exchange Traded Funds dessen Portfolio vom Fondsmanagement gesteuert wird.
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,35 % pro Jahr.
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist ist ausschüttend und verteilt seine Erträge regelmäßig an seine Anteilseigner.
Der aktive ETF wurde von Fair Oaks lanciert und verwaltet ein Fondsvermögen (AUM) von 36 Mio. €.
Wichtig: Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (ISIN: LU2785470191) ist laut der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) ein Meldefonds in Österreich.
| Merkmale | Details |
|---|---|
| ETF Name | Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist |
| ISIN | LU2785470191 |
| Benchmark | |
| Emittent | Fair Oaks |
| Typ | Aktiver ETF |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35 % pro Jahr |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Meldefonds in Österreich | Ja, seit 07.03.2025 |
| Fondsvermögen (AUM) | 36 Mio. € |
| Replikationsmethode | |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Positionen | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Nachhaltigkeit | Ja |
In 2025 hat der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (ISIN: LU2785470191) eine Rendite von +3,85 % erzielt.
| ETF Name | ISIN | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist | LU2785470191 | +3,85 % |
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (ISIN: LU2785470191) hatte einen maximalen Drawdown von -0,64 %.
| ETF Name | ISIN | Max. Drawdown |
|---|---|---|
| Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist | LU2785470191 | -0,64 % |
Wer günstig in den Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.
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Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (ISIN: LU2785470191) ist auf dem Handelsplatz Xetra der Deutschen Börse Frankfurt gelistet.
Tipp: Alles zu ETF-Bezeichnungen findest du in unserem Ratgeber ETF-Abkürzungen & Namen.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Meldefonds AT | Emittent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR RUSSELL 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | IE00BJ38QD84 | ETF | 4.794 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | USD | Ja | SPDR |
| Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | LU0292100046 | ETF | 421 Mio. € | 0,45 % | Thesaurierend | USD | Ja | Xtrackers |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B5SSQT16 | ETF | 3.824 Mio. € | 0,15 % | Ausschüttend | USD | Ja | HSBC ETF |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF | LU2673523218 | ETF | 115 Mio. € | 0,12 % | Ausschüttend | EUR | Ja | Xtrackers |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | IE00BFNM3K80 | ETF | 1.147 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | USD | Ja | iShares |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - EUR | LU1681042864 | ETF | 506 Mio. € | 0,35 % | Thesaurierend | EUR | Ja | Amundi |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE000RHYOR04 | ETF | 2.521 Mio. € | 0,09 % | Thesaurierend | EUR | Ja | iShares |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE0032895942 | ETF | 3.255 Mio. € | 0,20 % | Ausschüttend | USD | Ja | iShares |
| Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF | LU1109939865 | ETF | 255 Mio. € | 0,30 % | Ausschüttend | EUR | Ja | Xtrackers |
| JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | IE000PQQLZM7 | Aktiver ETF | 160 Mio. € | 0,30 % | Thesaurierend | EUR | Ja | J.P. Morgan |
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist ist unter der ISIN (International Securities Identification Number) LU2785470191 zu finden.
Ja, seit dem 07.03.2025 ist der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (ISIN: LU2785470191) ein Meldefonds in Österreich.
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (ISIN: LU2785470191) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,35 % pro Jahr.
Die Ertragsverwendung des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist (ISIN: LU2785470191) ist ausschüttend.
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