21Shares führt Krypto-ETP mit flexiblem Portfolio ein

21Shares bietet Anlegern mit seinem neuen Crypto ETP eine physische gesicherte Krypto-Anlagestrategie, die ein flexibles Investment in die führenden Kryptowährungen ermöglichen soll.

Der 21Shares Flexible Crypto Index ETP (ISIN: CH1468906669) bietet Anlegern eine innovative Möglichkeit, breit diversifiziert in digitale Vermögenswerte zu investieren. Das physisch besicherte ETP ermöglicht Zugang zu führenden Kryptowährungen mithilfe eines regelbasierten und volatilitätsgesteuerten Indexansatzes.

Der Begriff ETP steht für „Exchange Traded Product“ und ist ein Oberbegriff. Neben ETFs (Exchange Traded Funds) gehören noch ETNs (Exchange Traded Notes) und ETCs (Exchange Traded Commodities) zu Produktkategorie der ETPs.

In Europa sind ETFs nicht wie in den USA für ein einzelnes Asset wie Bitcoin oder Ethereum zugelassen. Aus diesem Grund werden in Europa ETPs für Single Assets genutzt. Diese sind ähnlich wie ETFs an der Börse handelbar, unterliegen aber anderen regulatorischen Rahmenbedingungen.

Anlageziel & Strategie

Das Anlageziel des neuen Produkts ist es, Investoren eine diversifizierte Beteiligung an den bedeutendsten Kryptowährungen zu bieten und dabei eine Risikosteuerung über eine systematische, regelbasierte Strategie zu gewährleisten.

Die zugrunde liegende Strategie verfolgt einen Minimum-variance-Ansatz, bei dem Wertpapiere mit positiver Kursdynamik bevorzugt werden. Monatliche Anpassungen des Portfolios sollen die Gewichtungen der einzelnen Kryptowährungen dynamisch an das Marktumfeld anpassen.

Ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements ist die taktische Liquiditätsposition von bis zu 30 % in USDC, die bei erhöhten Volatilitätsphasen eingesetzt wird. Dies zielt darauf ab, potenzielle Verluste abzufedern und eine stabilere Wertentwicklung zu ermöglichen. Das Produkt verfolgt somit eine passive Strategie mit aktiven, regelbasierten Elementen.

Portfolio & Replikation

Das Portfolio des ETPs bildet den 21Shares Flexible Crypto Index ab, der in Zusammenarbeit mit MarketVector Indexes entwickelt wurde. Der Index enthält institutionell zulässige Kryptowährungen, die anhand von Kriterien wie Marktgröße, Handelsvolumen und regulatorischer Einordnung ausgewählt werden.

Zu den größten Positionen zählen etablierte digitale Assets wie Bitcoin und Ethereum. Der ETP nutzt datenbasierte, intelligente Algorithmen, um Marktbewegungen zu analysieren und neue Trends frühzeitig zu erkennen. Der Index passt sich fortlaufend an veränderte Marktbedingungen an und ergreift Chancen im dynamisch wachsenden Kryptomarkt, sobald sie entstehen. Das ETP soll diese Strategie konsequent abbilden.

Die Replikation erfolgt physisch, das heißt, das ETP hält die zugrundeliegenden Kryptowährungen direkt und nutzt professionelle, institutionelle Verwahrdienstleister zur Absicherung der Bestände. Eine physische Besicherung gilt in der Branche als Qualitätssignal, da sie ein höheres Maß an Transparenz und Sicherheit vermittelt als synthetische Nachbildungen.

Basiswerte

Ausschüttung & Gebühren

Das neue Crypto-ETP hat zur Deckung der Verwaltungs- und Betriebskosten eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,50 % pro Jahr. Diese Gebührenhöhe reflektiert im Segment der spezialisierten Krypto-Produkte die Aufwände für die physische Verwahrung und das aktiv gesteuerte Risikomanagement des Produkts.

Börsennotierung & Regulatorik

Die Notierung des 21Shares Flexible Crypto Index ETP erfolgt seit dem 14. Januar 2026 an der Xetra-Plattform der Deutschen Börse, wodurch Anleger über eine etablierte und liquide Handelsplattform Zugang erhalten.

Das Fondsdomizil ist in der Schweiz angesiedelt. Details zur regulatorischen Einordnung, etwa eine UCITS-Zertifizierung, sind nicht bekannt.

ETF Übersicht

Praktische Hinweise für Anleger

• Diversifikation: Der ETP bietet eine diversifizierte und regelbasierte Beteiligung an führenden Kryptowährungen, wodurch Einzelwertrisiken reduziert werden können.
• Physische Besicherung: Die physische Besicherung gewährleistet eine direkte Beteiligung an den Vermögenswerten und minimiert Kontrahentenrisiken bei der Replikation.
• Volatilitätsmanagement: Das integrierte Volatilitätsmanagement durch taktische Liquiditätspositionen adressiert die hohe Schwankungsbreite des Kryptomarkts gezielt.
• Regelmäßige Portfolioanpassung: Die monatliche Anpassung des Portfolios und der systematische Ansatz bieten eine Kombination aus passiver Anlage mit selektiven aktiven Elementen zur Risikooptimierung.

Fazit

Das 21Shares Flexible Crypto Index ETP stellt einen neuartigen Ansatz dar, um über ein physisch besichertes, volatilitätsgesteuertes Produkt Zugang zu einem diversifizierten Portfolio führender Kryptowährungen zu erhalten.

Die Kombination aus taktischen Liquiditätsreserven und der institutionellen Verwahrung macht das ETP zu einer interessanten Möglichkeit für Anleger, die ihre Krypto-Exposure professionell steuern möchten.

Bei der Entscheidung für dieses Produkt sollten potenzielle Investoren die vergleichsweise höhere Gebührenstruktur sowie die besondere Volatilität von Kryptowährungen berücksichtigen.

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