Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist ein passiver Exchange Traded Funds. Der ETF hat als Benchmark den Solactive EUR STR + 8.5 Daily Index.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,10 % pro Jahr. Der ETF bildet seine Wertentwicklung "swap-basiert" ab. Dabei findet ein Austausch von Wertpapieren statt, um die Rendite zu erhalten.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist thesaurierend und schüttet Erträge nicht an die Anteilseigner aus, sondern reinvestiert sie direkt in das Fondsvermögen.
Der ETF wurde von Xtrackers lanciert und verwaltet ein Fondsvermögen (AUM) von 21.073 Mio. €.
Wichtig: Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN: LU0290358497) ist laut der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) ein Meldefonds in Österreich.
| Merkmale | Details |
|---|---|
| ETF Name | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C |
| ISIN | LU0290358497 |
| Benchmark | Solactive EUR STR + 8.5 Daily Index |
| Emittent | Xtrackers |
| Typ | ETF |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10 % pro Jahr |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Meldefonds in Österreich | Ja, seit 14.09.2007 |
| Fondsvermögen (AUM) | 21.073 Mio. € |
| Replikationsmethode | Swap-basiert |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.05.2007 |
| Positionen | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Nachhaltigkeit | Nein |
In 2025 hat der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN: LU0290358497) eine Rendite von +2,22 % erzielt.
| ETF Name | ISIN | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | +2,22 % | +3,79 % | +3,27 % | -0,03 % |
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN: LU0290358497) hatte einen maximalen Drawdown von -3,70 %.
| ETF Name | ISIN | Max. Drawdown |
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | -3,70 % |
Wer günstig in den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.
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Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN: LU0290358497) ist auf dem Handelsplatz Xetra der Deutschen Börse Frankfurt gelistet.
Tipp: Alles zu ETF-Bezeichnungen findest du in unserem Ratgeber ETF-Abkürzungen & Namen.
| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Meldefonds AT | Emittent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | IE00BD45KH83 | ETF | 1.557 Mio. € | 0,18 % | Ausschüttend | USD | Ja | iShares |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C - EUR hedged | IE00BMY76136 | ETF | 1.072 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | EUR | Ja | Xtrackers |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | IE00BDT6FP91 | ETF | 1.254 Mio. € | 0,55 % | Thesaurierend | EUR | Ja | SPDR |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B5M4WH52 | ETF | 4.469 Mio. € | 0,50 % | Ausschüttend | USD | Ja | iShares |
| Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF A | IE00BQ70R696 | ETF | 346 Mio. € | 0,40 % | Thesaurierend | USD | Ja | Invesco |
| UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | LU0446734104 | ETF | 1.254 Mio. € | 0,06 % | Ausschüttend | EUR | Ja | UBS |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B74DQ490 | ETF | 840 Mio. € | 0,50 % | Ausschüttend | USD | Ja | iShares |
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | IE00B1FZSC47 | ETF | 2.522 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | USD | Ja | iShares |
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | IE00BLRB0242 | ETF | 192 Mio. € | 0,60 % | Thesaurierend | USD | Ja | Invesco |
| iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000APK27S2 | ETF | 1.802 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | EUR | Ja | iShares |
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist unter der ISIN (International Securities Identification Number) LU0290358497 zu finden.
Ja, seit dem 14.09.2007 ist der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN: LU0290358497) ein Meldefonds in Österreich.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN: LU0290358497) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,10 % pro Jahr.
Die Ertragsverwendung des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN: LU0290358497) ist thesaurierend.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN: LU0290358497) nutzt "Swap-basiert" als Replikationsmethode.
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