Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ist ein passiver Exchange Traded Funds. Der ETF hat als Benchmark den Solactive EUR STR + 8.5 Daily Index.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,10 % pro Jahr. Der ETF bildet seine Wertentwicklung "swap-basiert" ab. Dabei findet ein Austausch von Wertpapieren statt, um die Rendite zu erhalten.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ist ausschüttend und verteilt seine Erträge regelmäßig an seine Anteilseigner.
Der ETF wurde von Xtrackers lanciert und verwaltet ein Fondsvermögen (AUM) von 1.236 Mio. €.
Wichtig: Der aktuelle und verbindliche Meldestatus des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN: LU0335044896) kann auf der Webseite der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) eingesehen werden.
| Merkmale | Details |
|---|---|
| ETF Name | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D |
| ISIN | LU0335044896 |
| Benchmark | Solactive EUR STR + 8.5 Daily Index |
| Emittent | Xtrackers |
| Typ | ETF |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10 % pro Jahr |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Meldefonds AT | Ja |
| Fondsvermögen (AUM) | 1.236 Mio. € |
| Replikationsmethode | Swap-basiert |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.03.2008 |
| Positionen | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Nachhaltigkeit | Nein |
In 2026 hat der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN: LU0335044896) eine Rendite von +1,83 % erzielt.
| ETF Name | ISIN | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | LU0335044896 | +1,83 % | +2,23 % | +3,78 % | +3,28 % | -0,03 % |
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN: LU0335044896) hatte einen maximalen Drawdown von -3,71 %.
| ETF Name | ISIN | Max. Drawdown |
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | LU0335044896 | -3,71 % |
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Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN: LU0335044896) ist auf dem Handelsplatz Xetra der Deutschen Börse Frankfurt gelistet.
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| ETF Name | ISIN | Typ | Fondsvermögen | TER p.a. | Ertragsverwendung | Fondswährung | Meldefonds AT | Emittent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | IE00BD45KH83 | ETF | 1.392 Mio. € | 0,18 % | Ausschüttend | USD | Ja | iShares |
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | IE00BGR7L912 | ETF | 531 Mio. € | 0,07 % | Ausschüttend | USD | Ja | iShares |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE UCITS ETF EUR Hedged - C | LU1481203070 | ETF | 140 Mio. € | 0,15 % | Thesaurierend | EUR | Ja | BNP Paribas Easy |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | LU0328475792 | ETF | 4.350 Mio. € | 0,20 % | Thesaurierend | EUR | Ja | Xtrackers |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR - USD | IE000VML2GZ3 | ETF | 449 Mio. € | 0,10 % | Thesaurierend | USD | Ja | Amundi |
| Global X Superdividend UCITS ETF | IE00077FRP95 | ETF | 845 Mio. € | 0,45 % | Ausschüttend | USD | Ja | Global X |
| BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite - UCITS ETF Capitalisation | LU1547515053 | ETF | 183 Mio. € | 0,25 % | Thesaurierend | USD | Ja | BNP Paribas Easy |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc | LU1215461325 | ETF | 273 Mio. € | 0,16 % | Thesaurierend | EUR | Ja | UBS |
| Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF - EUR (C) | LU1681041973 | ETF | 587 Mio. € | 0,23 % | Thesaurierend | EUR | Ja | Amundi |
| State Street SPDR Commodity UCITS ETF (Acc) | IE0006HIE7H2 | ETF | 137 Mio. € | 0,12 % | Thesaurierend | USD | Ja | State Street |
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ist unter der ISIN (International Securities Identification Number) LU0335044896 zu finden.
Ja, der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN: LU0335044896) ist ein Meldefonds in Österreich.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN: LU0335044896) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,10 % pro Jahr.
Die Ertragsverwendung des Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN: LU0335044896) ist ausschüttend.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN: LU0335044896) nutzt "Swap-basiert" als Replikationsmethode.
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