BlackRock präsentiert neuen Overnight-Rates-ETF

BlackRock hat einen passiven ETF lanciert, der die ESTR-Rendite abbildet und eine präzise Indexnachbildung anstrebt. Der neue ETF soll Anlegern eine kosteneffiziente Möglichkeit bieten, in kurzfristige, liquide Geldmarktinstrumente im Euro-Raum zu investieren.

Der iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (ISIN: IE0005RKXDO7) wurde ist bereits an der Deutschen Börse Xetra gelistet und bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein passives Anlageprodukt für kurzfristige Euro-Geldmarktinstrumente zu investieren. Das Management erfolgt durch BlackRock Asset Management.

Anlageziel & Strategie

Das Anlageziel des neuen Geldmarkt-ETFs ist es, einen Gesamtertrag zu erzielen, der dem Euro-Kurzfristzinssatz (€STR) zuzüglich 0,085 % pro Jahr entspricht. Die Euro Short Term Rate (€STR) ist der angegebene Referenzzinssatz von der Europäischen Zentralbank für unbesicherte Tagesgeldgeschäfte im Euroraum.

Hierfür wird in ein Portfolio von hochwertigen, kurzfristigen, euro-denominierten Geldmarktinstrumenten investiert und ergänzend der Einsatz von Zinsswaps genutzt. Der ETF ist der Anlageklasse Fixed Income zugeordnet und hat einen klaren Fokus auf Geldmarkt-Instrumente und einer strikt passiven Strategie zur Indexabbildung.

Portfolio & Replikation

Das Portfolio des passiven ETFs besteht im Kern aus kurzfristigen, hochqualitativen Geldmarktinstrumenten in Euro. Die Wertentwicklung des Solactive €STR +8,5 Basispunkte T+2 Settlement Daily Total Return Index wird dabei synthetisch repliziert. Die effiziente Nachbildung mittels Swap-Verträgen macht es möglich, die Zielrendite exakt abzubilden. Dieses Verfahren zählt bei Geldmarkt-ETFs zu den anerkannten Methoden für ein exaktes Index-Tracking.

Ausschüttung & Gebühren

Beim iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF werden sämtliche Erträge thesauriert und unmittelbar wieder angelegt. Die Thesaurierung fördert langfristigen Vermögensaufbau über den Zinseszinseffekt und richtet sich entsprechend an investierte Anleger.

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,10 % jährlich und ist damit im Kontext von spezialisierten Geldmarkt-ETFs bemerkenswert niedrig. Die Gebühren beinhalten Management und laufende Betriebskosten.

Börsennotierung & Regulatorik

Seit dem 16. Dezember 2025 ist der Geldmarkt-ETF auf Xetra in Frankfurt notiert und wird in Euro gehandelt. Der Fonds ist in Irland domiziliert, erfüllt die UCITS-Richtlinie der EU und wird von BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet.

Die Struktur als UCITS-Publikumsfonds sorgt für hohen Anlegerschutz und Transparenz nach europäischen Standards.

ETF Übersicht

Praktische Hinweise für Anleger

• Geldmarkt-Zugang: Der ETF eignet sich optimal für Investitionen in kurzfristige, liquide Euro-Geldmarktumfelder mit minimiertem Zinsänderungsrisiko.
• Synthetische Replikation: Die exakte Index-Performance wird über Swaps abgebildet. Anleger sollten sich potenzieller Derivate-Risiken bewusst sein.
• Ausschüttungspolitik: Die thesaurierende Ausschüttung fördert langfristige Vermögensbildung ohne regelmäßige Auszahlungen.
• Kosteneffizienz: Mit nur 0,10 % TER pro Jahr zählt der ETF zu den preiswerten Geldmarkt-Optionen.
• Regulatorik: Die irische UCITS-Struktur sorgt für Transparenz, Anlegerschutz und Rechtssicherheit nach EU-Standards.

Fazit

Der iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF ist eine attraktive Lösung für Anleger, die auf stabile, kurzfristige Geldmarktanlagen in Euro setzen.

Durch die passive Nachbildung eines Index mit dem Euro-Übernachtzinssatz zuzüglich einer geringen Prämie bietet der ETF einen innovativen Zugang zur Assetklasse. Sie ist vor allem für Anleger interessant, die eine liquiden, transparenten und soliden Ersatz zu traditionellen Geldmarktanlagen suchen.

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