Bitwise führt Bitcoin und Gold ETP für langfristige Diversifikation ein

Bitwise präsentiert einen neuen ETP mit flexibler, monatlicher Allokation zwischen Bitcoin und Gold. Die Strategie soll Anlegern eine ausgewogene Diversifikation zwischen digitalem Vermögenswert und traditionellem Edelmetall ermöglichen.

Der Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (ISIN: DE000A4AKW34) bietet eine interessante Möglichkeit, um traditionelle und digitale Vermögenswerte miteinander zu verbinden. Herausgegeben von Bitwise, richtet sich der ETP an Investoren, die von der langfristigen Entwicklung von Bitcoin und Gold profitieren möchten, ohne dabei einzelne Vermögenswerte direkt halten zu müssen.

Der Begriff ETP steht für "Exchange Traded Product" und ist ein Oberbegriff. Neben ETFs (Exchange Traded Funds) gehören noch ETNs (Exchange Traded Notes) und ETCs (Exchange Traded Commodities) zu Produktkategorie der ETPs.

In Europa sind ETFs nicht wie in den USA für ein einzelnes Asset wie Bitcoin oder Ethereum zugelassen. Aus diesem Grund werden in Europa ETPs für Single Assets genutzt. Diese sind ähnlich wie ETFs an der Börse handelbar, unterliegen aber anderen regulatorischen Rahmenbedingungen.

Anlageziel & Strategie

Das Anlageziel des Exchange Traded Product besteht darin, eine ausgewogene und flexible Allokation zwischen den beiden Kernwerten Gold und Bitcoin zu bieten. Die Strategie basiert auf einer langfristigen Long-Only-Position, die monatlich angepasst wird.

Dabei erfolgt eine taktische Umverteilung zwischen den beiden Vermögenswerten, um von zyklischen Markttrends und kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren. Ziel ist es, Chancen zu nutzen, die sich aus temporären Abschwüngen einzelner Komponenten ergeben, um so die Gesamtrendite für Anleger zu optimieren.

Diese dynamische Anpassung erfolgt anhand des sogenannten Diaman Bitcoin & Gold Index, welcher die spezifische Gewichtung zwischen den beiden Assets vorgibt und regelmäßig neu justiert wird. Der Fokus liegt darauf, eine diversifizierte Mischung aus einem digitalen Asset mit hohem Wachstumspotenzial (Bitcoin) und einem traditionellen Wertaufbewahrungsmittel (Gold) abzubilden.

Performance

Portfolio & Replikation

Das neue Produkt bildet den Diaman Bitcoin & Gold Index physisch nach. Die physische Replikation bedeutet, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu 100 % physisch im Fondsvermögen gehalten werden.

Das Portfolio besteht ausschließlich aus zwei Bestandteilen: Pax Gold (PAXG) mit einem Anteil von etwa 87 % und Bitcoin (BTC) mit ca. 13% (Stand: 04.02.2026). Diese Zusammensetzung unterliegt monatlichen Anpassungen, um auf Marktveränderungen und Bewertungsdifferenzen zu reagieren.

Durch diese Strategie erhalten Anleger Zugang zu einer Kombination von Gold als etabliertem Edelmetall und Bitcoin als bedeutendstem digitalen Vermögenswert. Die physische Absicherung bietet eine transparente und greifbare Grundlage, die häufig als Sicherheit gegenüber synthetischen Derivaten oder ausschließlich indexbasierten Produkten angesehen wird.

Ausschüttung & Gebühren

Der Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP macht keine Ausschüttungen, das heißt erzielte Erträge verbleiben im Fondsvermögen. Dies entspricht der Zielsetzung, das Kapital langfristig wachsen zu lassen.

Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 1,49 % pro Jahr. Diese Verwaltungsgebühr wird fortlaufend aus dem Fondsvermögen entnommen und beinhaltet sämtliche laufenden Kosten des ETP.

Börsennotierung & Regulatorik

Der Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP wird an mehreren Börsen gehandelt, darunter die Euronext Paris und die Börse Frankfurt Xetra. Es handelt sich hierbei um ein in Deutschland domiziliertes Produkt, das rechtlich als Exchange Traded Note (ETN) ausgestaltet ist.

Als ETN unterliegt das Produkt den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen der Bundesrepublik Deutschland, bietet jedoch keine klassische Investmentfondsstruktur. Das Investment ist ungesichert gegenüber Währungsrisiken, da das Produkt in US-Dollar bilanziert wird, obwohl die Notierungen in europäischen Währungen erfolgen können.

ETF Übersicht

Praktische Hinweise für Anleger

• Diversifikation: Die Kombination von Bitcoin und Gold ermöglicht eine Diversifikation zwischen einem digitalen Asset mit hohen Wachstumspotenzialen und traditionellem Werterhalt.
• Flexible Anpassung: Die monatliche Umschichtung bietet eine flexible und taktische Anpassung an Marktveränderungen, die passive Investoren nicht immer haben.
• Emittentenrisiko: Als ETN weist das Produkt ein Emittentenrisiko auf, das Anleger berücksichtigen sollten, da keine klassischen Fondsvermögenstrennungen stattfinden.
• Währungsrisiko: Die Währungsrisiken gegenüber dem US-Dollar sind ungesichert, was die Wertentwicklung zusätzlich beeinflussen kann.
• Gesamtkostenquote: Die Gesamtkostenquote von 1,49 % liegt über dem Durchschnitt vieler ETFs und sollte bei der langfristigen Planung mit einbezogen werden.

Fazit

Der Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP stellt eine innovative Anlageoption für Investoren dar, die eine aktive Kombination aus globalem Edelmetall und führendem digitalen Asset in einem Produkt suchen.

Durch die physische Replikation und die flexible, monatlich angepasste Gewichtung verfolgt der ETP einen Ansatz, der sowohl traditionelle als auch neuartige Investmentstrategien miteinander verbindet.

Insgesamt erweitert dieser ETP das Spektrum für private Investoren, die nach diversifizierten und gleichzeitig fokussierten Investmentlösungen im Bereich Bitcoin und Gold suchen.

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