UBS lanciert neuen Geldmarkt-ETF für US-Dollar auf Xetra

UBS ETF bietet mit dem synthetisch replizierten ETF eine kosteneffiziente Möglichkeit zur passiven Anlage im US-Dollar Geldmarkt. Der Fonds soll den SOFR als Übernachtzinssatz genau abbilden und richtet sich an Investoren, die stabile, kurzfristige Verzinsung suchen.

Der UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc (ISIN: IE000QVOGR82) erweitert das Angebot von UBS ETF im Bereich US-Dollar-Geldmarktinvestitionen. Der Fonds richtet sich an Investoren, die passiv und kosteneffizient in kurzlaufende Geldmarktinstrumente auf US-Dollar-Basis investieren möchten. Im Zentrum steht die Abbildung eines spezifischen Referenzindex, der auf dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) basiert.

Anlageziel & Strategie

Der neue ETF soll die Netto-Gesamtrendite des Solactive SOFR Daily Total Return Index abbilden. Dieser Index spiegelt die tägliche Performance einer konstanten verlängerten Einlage wider, wobei der SOFR als maßgeblicher Zins genutzt wird. Der SOFR ist der aktuelle Referenzzinssatz für kurzfristige US-Dollar-Geldmarktgeschäfte und zeigt die Zinssätze gesicherter Übernachtkredite im US-Finanzsystem. Das neue Produkt strebt eine Kapitalsteigerung an, indem er passiv die Indexentwicklung abzüglich Gebühren und Kosten abbildet.

Portfolio & Replikation

Im Gegensatz zu physisch replizierenden ETFs nutzt dieser Fonds eine synthetische Replikationsmethode. Die Performance des Zielindexes wird mit Hilfe von Swaps von der UBS AG, London Branch, als Gegenpartei an den Fonds übertragen. Dadurch enthält das Portfolio keine direkt gehaltenen Wertpapiere, die dem Index entsprechen. Dies gewährleistet eine präzise Nachbildung der Indexrendite, ohne einzelne Instrumente zu kaufen.

Ausschüttung & Gebühren

Der UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc verfolgt eine thesaurierende Ausschüttungspolitik. Die Erträge werden im Fondsvermögen reinvestiert und nicht ausgeschüttet. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,10 % p.a., was innerhalb von Geldmarkt-ETFs äußerst wettbewerbsfähig ist. Diese Kosten decken Verwaltungs- und operative Ausgaben und wirken sich unmittelbar auf die Netto-Performance aus.

Börsennotierung & Regulatorik

Der Fonds ist an der Börse Frankfurt Xetra notiert. Die Fondsgesellschaft hat Irland als Fondsdomizil gewählt. Als UCITS-konformer ETF richtet sich das Produkt nach europäischen Vorgaben für Investmentfonds und erfüllt strenge Anforderungen an Anlegerschutz und Transparenz.

ETF Übersicht

Praktische Hinweise für Anleger

• Passiver Geldmarkt-ETF: Eignet sich vor allem für Investoren, die eine kosteneffiziente und transparente Abbildung des US-Dollar-Geldmarktes suchen.
• Synthetische Replikation: Die Nutzung von Swaps bringt Kontrahentenrisiken mit sich, die Anleger im Risikomanagement beachten sollten.
• Thesaurierende Ausschüttung: Bietet Chancen zur Kapitalakkumulation, spricht jedoch weniger jene an, die regelmäßige Dividenden bevorzugen.
• Fondsvolumen (AUM): Mit rund 10 Millionen Euro ist der Fonds aktuell vergleichsweise klein, was die Liquidität beeinflussen kann.

Fazit

Der UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc bietet Zugang zu einer effizienten, auf das kurzfristige US-Dollar-Geldmarktumfeld ausgerichteten Anlagelösung. Die Indexnachbildung über synthetische Replikation gewährleistet eine genaue Abbildung des Übernachtzinssatzes, während die niedrige Kostenstruktur, das klare Anlageziel und die UCITS-Konformität den ETF auch für sicherheitsorientierte Anleger attraktiv machen.

Aufgrund der Swap-basierten Methodik und des kleinen Fondsvolumens sollten Interessenten aber insbesondere die jeweiligen Risikofaktoren und die aktuelle Liquidität beachten.

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