Schwellenländer-ETFs: Welcher ist der beste? Vergleich 04/2026

Warum in Schwellenländer-ETFs investieren?

Schwellenländer zeichnen sich durch überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und eine junge, dynamische Bevölkerung aus. Gleichzeitig bieten sie Zugang zu neuen Branchen und schaffen Diversifikationsvorteile gegenüber etablierten Industriestaaten in MSCI World ETFs.

Im Alltag profitieren wir von Produkten und Dienstleistungen, die in aufstrebenden Volkswirtschaften wie China oder Taiwan hergestellt werden. Der wachsende Konsum, die zunehmende Urbanisierung und die Digitalisierung treiben die Entwicklung dieser Märkte voran.

Dieser Ratgeber bietet einen Überblick der besten Schwellenländer-ETFs sortiert nach Performance, Kosten und Fondsvolumen. Zusätzlich erhalten interessierte Anleger Informationen zu Entwicklungen und Trends, sowie möglichen Chancen und Risiken. Einsteiger sollen unsere einfache Kurzanleitung beim Investment in Schwellenländer-ETFs unterstützen.

Wie in Schwellenländer-ETFs investieren?

Passive ETFs sind regelbasiert, transparent und kostengünstig. Damit bieten Schwellenländer-ETFs Anlegern eine interessante Möglichkeit, breit in dynamische Wachstumsregionen zu investieren, ohne sich umfassend mit einzelnen Märkten beschäftigen zu müssen.

Für ein Investment in Schwellenländer kommen verschiedene Benchmarks bzw. Referenzindizes in Frage. Bekannte Referenzindizes für ein Investment in Schwellenländer sind der MSCI Emerging Markets und der FTSE Emerging. Diese ETFs beinhalten allerdings nur 1.200 bis 2.200 große und mittelgroße Unternehmen.

In diesem Ratgeber finden interessierte Anleger Schwellenländer-ETFs, die über 3.000 Unternehmen beinhalten und damit den Markt sehr breit abbilden.

In 5 einfachen Schritten zum Schwellenländer-ETF:

1. ETF finden: Passenden Schwellenländer-ETF auswählen (Kosten, AUM und Factsheet beachten).
2. Depot eröffnen: Geeigneten Online-Broker für Schwellenländer-ETF finden und Depot eröffnen.
3. Depotanteil bestimmen: Anteil von Schwellenländer-ETF am Depotvolumen festlegen.
4. Order aufgeben: Einmalig oder per ETF-Sparplan in den Schwellenländer-ETF investieren.
5. Beobachten: Performance und Marktentwicklungen von Schwellenländer-ETF verfolgen.

Tipp: Jetzt den passenden Anbieter in unserem Vergleich ETF Broker für Österreich finden, um in Schwellenländer-ETFs zu investieren.

Marktanalyse: Entwicklung & Trends

Die Emerging Markets machen inzwischen rund ein Drittel des globalen Bruttoinlandsprodukts aus. Laut Weltbank lag das durchschnittliche reale Wirtschaftswachstum in diesen Staaten in den vergangenen fünf Jahren bei mehr als fünf Prozent pro Jahr.

Getrieben wird dieser Aufschwung von einer wachsenden Mittelschicht, steigender Urbanisierung und zunehmender Industrialisierung. Besonders attraktiv sind Technologie- und Konsumsektoren, da Mobilfunk- und Internetnutzung rasant zunehmen.

Eine Möglichkeit von diesem Markt und seiner Entwicklung zu profitieren, ist ein Investment in den MSCI Emerging Markets IMI. IMI steht für „Investable Market Index“ und bedeutet, dass neben großen und mittleren auch kleinere börsennotierte Unternehmen (Small Caps) enthalten sind.​

Top 5 Länder im MSCI Emerging Markets IMI

Der MSCI Emerging Markets IMI umfasst Aktien aus derzeit rund zwei Dutzend Schwellenländern (z.B. China, Indien, Taiwan, Brasilien) und deckt damit 99 % des gesamten freien handelbaren Marktes ab.

Top 5 Holdings im MSCI Emerging Markets IMI

Anleger sollten beachten, dass die Emerging Markets volatil sind und sensibel auf politische Veränderungen reagieren. Ein langfristiger Anlagehorizont ist empfehlenswert, um Schwankungen auszugleichen.

Chancen & Risiken

Schwellenländer-ETFs eröffnen Zugang zu attraktiven Wachstumsregionen und erweitern das Anlageuniversum. Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Chancen und Risiken.

Chancen:

• Wachstumsdynamik: Schwellenländer wachsen oft schneller als Industriestaaten.
• Diversifikation: Das Portfolio profitiert von unterschiedlichen Wirtschaftsentwicklungen.
• Digitalisierung: Zugang zu Megatrends wie E-Commerce, Fintech und Infrastruktur.
• Bewertungen: Aktien vieler Emerging Markets notieren oft unter dem Multiple vergleichbarer Unternehmen in Industriestaaten.

Risiken:

• Volatilität: Schwankungen können kurzfristig ausgeprägt sein.
• Politische Risiken: Regierungswechsel oder Regulierungen können Märkte belasten.
• Währungsrisiko: Wechselkursbewegungen beeinflussen die Rendite.
• Rohstoffpreise: Viele Volkswirtschaften hängen von Rohstoffexporten ab.

Der beste Schwellenländer-ETF

ETF-Sparplan: Schwellenländer-ETF

Wer günstig in einen Schwellenländer-ETF investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.

Mit einem ETF-Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig in einen Schwellenländer-ETF zu investieren. Einen ETF Sparplan kannst du bei einem Online Broker anlegen. Diese bieten deutlich bessere Konditionen im Vergleich zu einer Filialbank.

Die komplette Übersicht der Broker für einen Schwellenländer-ETF findest du in unserem Vergleich "ETF Sparplan für Österreich". Alternativ findest du die Top 3 ETF-Sparplan-Anbieter in der folgenden Tabelle:

Fazit

Ein Engagement in Schwellenländer bietet Anlegern die Chance auf überdurchschnittliche Wachstumsraten und zusätzliche Diversifikation außerhalb der entwickelten Märkte wie in FTSE Developed ETDs. Bei der Auswahl sollten besonders niedrige Kosten, das Fondsvolumen und eine transparente Replikationsmethode beachtet werden.

Schwellenländer-ETFs eignen sich als Beimischung zu einem globalen Depot, um das Renditepotenzial zu erhöhen. Schwankungen auch über einen längeren Zeitrum sind wie immer möglich (keine Anlageberatung).

Tipp: Mit unserem ETF Sparplan-Rechner kannst du berechnen, wie sich dein Vermögen mit einem Schwellenländer-ETF über die Zeit entwickelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist ein Schwellenländer-ETF breit genug diversifiziert?

Durch Diversifikation soll das unsystematische Risiko des Portfolios verringert werden. Das unsystematische Risiko beschreibt das Risiko, das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur ein Anlageobjekt wie beispielsweise einen nicht marktbreiten ETF investiert.

Ein Schwellenländer-ETF ist nicht so breit gestreut wie z. B. ein ETF auf den FTSE All World. Mit so einem marktbreiten Basis-Investment profitieren Sparer von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und reduzieren gleichzeitig das Anlagerisiko.

Wer stärker in einzelne Themen investieren möchte, sollte das nur als Beimischung zu einem breiten Basisinvestment wie dem MSCI World oder FTSE All World (Keine Anlageberatung).