Türkei-ETFs: Welcher ist der beste? 🏔️ ETF.at

Was ist der MSCI Turkey?

Der MSCI Turkey ist ein Aktienindex, der von MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International) berechnet wird. Er soll die Wertentwicklung des türkischen Aktienmarktes widerspiegeln und enthält aktuell die 12 größten und wichtigsten börsennotierten Unternehmen der Türkei.

Der Index deckt große und mittelgroße Unternehmen ab, also sogenannte Large- und Mid-Caps. Er repräsentiert damit rund 85 Prozent der frei handelbaren Marktkapitalisierung an der türkischen Börse. Der Index wird häufig von internationalen Investoren als Referenzmaßstab oder Benchmark verwendet, wenn sie die Entwicklung des türkischen Marktes bewerten möchten.

Die Entwicklung des MSCI Turkey ist stark von der wirtschaftlichen Lage der Türkei abhängig, insbesondere von der Inflation, der Geldpolitik und der Stabilität der türkischen Lira. Aufgrund dieser Faktoren ist der Index oft sehr volatil, also starken Schwankungen unterworfen.

In diesem Ratgeber erfahren Sie mehr über Türkei-ETFs, wir bieten eine Übersicht über Produkte, die in den Bereichen Performance, Kosten und Fondsvolumen führen.

Top 5 Unternehmen im MSCI Turkey

Warum in der Türkei investieren?

Die Türkei gilt als Schwellenland mit langfristigem Wachstumspotenzial. Sie hat eine junge, konsumfreudige Bevölkerung und eine strategisch wichtige Lage zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten. Das Land fungiert als wirtschaftliche Brücke zwischen verschiedenen Märkten und profitiert von seiner Rolle als Produktionsstandort für europäische und asiatische Unternehmen.

Ein weiterer Aspekt ist die Industrie- und Exportbasis. Die türkische Wirtschaft ist breit aufgestellt. Neben der traditionellen Textil- und Nahrungsmittelindustrie sind auch die Automobilbranche, der Maschinenbau, die Bauwirtschaft und der Energiesektor bedeutend. Viele türkische Unternehmen haben ihre Wettbewerbsfähigkeit in den letzten Jahren gesteigert, was sie für internationale Investoren interessant macht.

Hinzu kommt, dass türkische Aktien im internationalen Vergleich relativ günstig bewertet sind. Das liegt unter anderem an den wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten der vergangenen Jahre, die die Kurse gedrückt haben. Wer davon ausgeht, dass sich die Lage langfristig stabilisiert, sieht hier Chancen auf Kurssteigerungen.

Auch die Währungssituation kann für Investoren attraktiv sein. Eine schwache Lira kann die Exporte stärken und die Gewinne exportorientierter Unternehmen erhöhen. Gleichzeitig können sich internationale Anleger günstiger in den Markt einkaufen. Dabei sollten Anleger allerdings beachten, dass das Wechselkursrisiko hoch ist.

Der beste Türkei-ETF

Aktuell wird die Türkei von 2 ETFs abgebildet. Wir haben in diesem Ratgeber die 2 ETFs in den Bereichen Performance, Kosten und Fondsvolumen verglichen. Mehr ETFs findest du in unserer ETF Suche.

Performance

In 2024 hat der Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc (ISIN: LU1900067601) eine Rendite von 26,26 % erzielt.

Kosten

Der Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc (ISIN: LU1900067601) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,45 % pro Jahr.

Fondsvolumen

Der iShares MSCI Turkey UCITS ETF (ISIN: IE00B1FZS574) verwaltet ein Anlagevolumen (AUM) von 97 Mio. €.

ETF-Sparplan: Türkei-ETF

Wer günstig in einen Türkei-ETF investieren möchte, sollte nicht zu einer Filialbank gehen. Diese Banken verlangen Gebühren, die in der Regel deutlich zu hoch sind.

Mit einem ETF-Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig in einen Türkei-ETF zu investieren. Einen ETF Sparplan kannst du bei einem Online Broker anlegen. Diese bieten deutlich bessere Konditionen im Vergleich zu einer Filialbank.

Die komplette Übersicht der Broker für einen Türkei-ETF findest du in unserem Vergleich "ETF Sparplan für Österreich". Alternativ findest du die Top 3 ETF-Sparplan-Anbieter in der folgenden Tabelle:

Fazit

Ein ETF-Investment in den MSCI Turkey bietet Anlegern, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen, die Möglichkeit, am Wachstumspotenzial des türkischen Marktes teilzuhaben. Allerdings sollte Investoren die Risiken nicht unterschätzen.

Die Türkei verfügt über eine hohe Inflation, politische Unsicherheiten, eine volatile Währung und eine teilweise unvorhersehbare Wirtschaftspolitik. Wer in die Türkei investiert, sollte daher einen langfristigen Anlagehorizont und eine höhere Risikobereitschaft mitbringen (keine Anlageberatung).

Tipp: Mit unserem ETF Sparplan-Rechner kannst du berechnen, wie sich dein Vermögen mit einem Türkei-ETF über die Zeit entwickelt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist ein Türkei-ETF breit genug diversifiziert?

Durch Diversifikation soll das unsystematische Risiko des Portfolios verringert werden. Das unsystematische Risiko beschreibt das Risiko das ein Anleger eingeht, wenn er sein gesamtes Geld in nur ein Anlageobjekt wie beispielsweise einen nicht marktbreiten ETF investiert.

Ein Türkei-ETF legt nur in sehr wenige Unternehmen an und ist damit nicht so breit gestreut wie z.B. ein ETF auf den FTSE All-World. Mit so einem marktbreiten Basis-Investment profitieren Sparer von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und reduzieren gleichzeitig das Anlagerisiko.

Wer stärker in einzelne Themen oder Länder investieren möchte, sollte das nur als Beimischung zu einem breiten Basisinvestment wie dem MSCI World oder FTSE All-World (Keine Anlageberatung).